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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
AST SpaceMobile
ASTS
US$ 11,9 bi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
1.376
+655
| +91% | +US$ 57,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1277
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
US$ 125 mi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
2.687
+5
| +0,2% | +US$ 230 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1278
Arteris
AIP
US$ 937 mi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
2.513
+1.320
| +111% | +US$ 42,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1279
Selective Insurance
SIGI
US$ 5,75 bi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
1.258
-282
| -18% | -US$ 24,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1280
Versant Media Group
VSNT
US$ 4,37 bi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
3.383
+362
| +12% | +US$ 14,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1281
Wayfair
W
US$ 15,4 bi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
1.317
+28
| +2% | +US$ 2,06 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1282
Kimco Realty
KIM
US$ 15,8 bi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
4.800
-259
| -5% | -US$ 6,21 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1283
Guardant Health
GH
US$ 22,7 bi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
810
-195
| -19% | -US$ 21,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1284
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,9 bi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
1.080
+557
| +107% | +US$ 56,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1285
American Financial Group
AFG
US$ 12,5 bi
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
868
+25
| +3% | +US$ 3,32 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1286
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 13,8 bi
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
391
-599
| -61% | -US$ 186 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1287
Compass
COMP
US$ 7,48 bi
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
9.799
+20
| +0,2% | +US$ 167 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1288
Materion
MTRN
US$ 4,61 bi
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
406
+11
| +3% | +US$ 2,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1289
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,56 bi
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
2.528
-37.965
| -94% | -US$ 1,78 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1290
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$ 992 mi
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
3.851
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1291
Ingevity
NGVT
US$ 2,39 bi
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
1.614
-39
| -2% | -US$ 2,81 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1292
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,44 bi
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
1.360
+160
| +13% | +US$ 13,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1293
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
US$ 528 mi
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
11.214
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1294
Boston Properties
BXP
US$ 9,9 bi
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
1.816
+722
| +66% | +US$ 43,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1295
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,07 bi
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
2.592
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1296
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$ 1,54 bi
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
3.582
+1.415
| +65% | +US$ 35,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1297
Elbit Systems
ESLT
US$ 34,5 bi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
157
-173
| -52% | -US$ 144 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1298
Bruker
BRKR
US$ 8,77 bi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
1.979
+479
| +32% | +US$ 22,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1299
Franco-Nevada
FNV
US$ 44,1 bi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
571
-8
| -1% | -US$ 1,86 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1300
VICI Properties
VICI
US$ 26,2 bi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
4.481
-5.422
| -55% | -US$ 152 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.