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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$11.6억
| US$11만 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1327
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$24.3억
| US$11만 | ﹤0.01% |
2,775
-3,018
| -52% | -US$13.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1328
Tenable Holdings
TENB
US$49.1억
| US$11만 | ﹤0.01% |
2,974
-575
| -16% | -US$1.35만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1329
Sensata Technologies
ST
US$58.8억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
2,284
+97
| +4% | +US$4.39천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1330
Block Inc
XYZ
US$459억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
1,434
+591
| +70% | +US$4.15만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1331
Cognizant
CTSH
US$318억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
2,811
-1,859
| -40% | -US$9.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1332
Varonis Systems
VRNS
US$56.1억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
2,592
+1,232
| +91% | +US$3.61만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1333
Avnet
AVT
US$72.4억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
1,222
-436
| -26% | -US$3.57만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1334
Medical Properties Trust
MPT
US$16.1억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
23,475
-4,061
| -15% | -US$2.01만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1335
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
HERD
US$1.04억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
2,300
-1,631
| -41% | -US$7.73만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1336
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.1억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
2,853
+388
| +16% | +US$1.48만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1337
Amdocs
DOX
US$65.5억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
2,138
-117
| -5% | -US$7.18천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1338
Wipro
WIT
US$209억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
48,037
-11,852
| -20% | -US$2.52만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1339
Qnity Electronics Inc
Q
US$230억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
661
-414
| -39% | -US$6.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1340
Booz Allen Hamilton
BAH
US$94.2억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
1,778
+1,243
| +232% | +US$9.49만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1341
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$136억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
2,176
+106
| +5% | +US$5.18천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1342
DigitalOcean
DOCN
US$110억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
686
+135
| +25% | +US$1.83만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1343
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.5억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
603
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1344
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$22.5억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
5,229
+729
| +16% | +US$1.55만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1345
Viavi Solutions
VIAV
US$74.9억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
2,251
+979
| +77% | +US$4.69만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1346
Churchill Downs
CHDN
US$58.4억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
1,194
-151
| -11% | -US$1.35만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1347
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$427억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
1,740
+143
| +9% | +US$8.49천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1348
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$157억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$6.73만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1349
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.31억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
1,011
+2
| +0.2% | +US$215 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1350
Sterling Infrastructure
STRL
US$109억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
127
-11
| -8% | -US$7.72천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.