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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
ZTO Express
ZTO
US$148억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
5,295
-3,434
| -39% | -US$8.18만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1302
Nova
NVMI
US$99억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
218
-161
| -42% | -US$8.27만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1303
Lincoln Educational Services
LINC
US$6.88억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
2,371
-65
| -3% | -US$2.94천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1304
MaxLinear
MXL
US$57.6억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
918
-645
| -41% | -US$4.56만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1305
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
2,259
+1,394
| +161% | +US$7.23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1306
FS KKR Capital
FSK
US$28.8억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
11,148
+1,259
| +13% | +US$1.35만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1307
Silvercorp Metals
SVM
US$18.7억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
11,574
-2,603
| -18% | -US$3.14만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1308
First Hawaiian
FHB
US$30.8억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
3,986
+559
| +16% | +US$1.52만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1309
Sanmina
SANM
US$83.5억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
460
-588
| -56% | -US$12.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1310
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.3억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
2,784
+1,055
| +61% | +US$4.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1311
Weyerhaeuser
WY
US$140억
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
4,797
+305
| +7% | +US$7.41천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1312
Unum
UNM
US$143억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
1,280
-715
| -36% | -US$5.92만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1313
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
759
-630
| -45% | -US$10.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1314
BrightSpire Capital
BRSP
US$4.63억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
20,866
+5,792
| +38% | +US$3.32만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1315
Abercrombie & Fitch
ANF
US$66.1억
| US$11.4만 | ﹤0.01% |
1,262
-624
| -33% | -US$5.29만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1316
Corebridge Financial
CRBG
US$152억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
3,945
-364
| -8% | -US$9.8천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1317
StoneX
SNEX
US$68.2억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
1,430
-223
| -13% | -US$1.67만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1318
SiriusXM
SIRI
US$93.1억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
3,793
-165
| -4% | -US$4.43천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1319
Revolution Medicines
RVMD
US$401억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
598
+366
| +158% | +US$5.35만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1320
Gildan
GIL
US$75억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
2,169
-1,457
| -40% | -US$8.36만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1321
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.9억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
2,753
+46
| +2% | +US$1.88천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1322
Crown Castle
CCI
US$366억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
1,476
-754
| -34% | -US$6.62만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1323
Saia
SAIA
US$88.4억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
264
-95
| -26% | -US$4.17만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1324
Constellium
CSTM
US$31.5억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
3,470
+18
| +0.5% | +US$581 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1325
Noble Corp
NE
US$76.1억
| US$11만 | ﹤0.01% |
2,953
-127
| -4% | -US$6.07천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.