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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Ericsson
ERIC
US$ 35,3 bi
| US$ 79,4 mil | ﹤0,01% |
7.125
-2.257
| -24% | -US$ 27,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1502
NetEase
NTES
US$ 75,8 bi
| US$ 79,2 mil | ﹤0,01% |
618
-159
| -20% | -US$ 18,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1503
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$ 1,7 bi
| US$ 79,2 mil | ﹤0,01% |
5.450
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1504
Avista
AVA
US$ 3,12 bi
| US$ 79,2 mil | ﹤0,01% |
1.935
-847
| -30% | -US$ 34,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1505
First Solar
FSLR
US$ 18,1 bi
| US$ 79 mil | ﹤0,01% |
335
-337
| -50% | -US$ 79 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1506
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4 bi
| US$ 78,8 mil | ﹤0,01% |
1.251
-485
| -28% | -US$ 29,6 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1507
Hershey
HSY
US$ 33,8 bi
| US$ 78,8 mil | ﹤0,01% |
449
-20
| -4% | -US$ 3,77 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1508
Western Midstream Partners
WES
US$ 18,7 bi
| US$ 78,8 mil | ﹤0,01% |
1.800
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1509
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,76 bi
| US$ 78,7 mil | ﹤0,01% |
1.046
-1.046
| -50% | -US$ 78,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1510
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$ 285 mi
| US$ 78,5 mil | ﹤0,01% |
549
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1511
FNB Corp
FNB
US$ 6,47 bi
| US$ 78,2 mil | ﹤0,01% |
4.100
+218
| +6% | +US$ 3,88 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1512
AMERISAFE
AMSF
US$ 486 mi
| US$ 78,2 mil | ﹤0,01% |
2.311
+363
| +19% | +US$ 11,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1513
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund
NDMO
US$ 554 mi
| US$ 78,1 mil | ﹤0,01% |
7.500
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1514
ESCO Technologies
ESE
US$ 6,1 bi
| US$ 78,1 mil | ﹤0,01% |
223
-162
| -42% | -US$ 50,7 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1515
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,27 bi
| US$ 77,6 mil | ﹤0,01% |
1.458
-3.200
| -69% | -US$ 173 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1516
Credicorp
BAP
US$ 29,7 bi
| US$ 77,5 mil | ﹤0,01% |
199
-160
| -45% | -US$ 54,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1517
Biohaven
BHVN
US$ 2,18 bi
| US$ 77,3 mil | ﹤0,01% |
5.195
+2.156
| +71% | +US$ 23,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1518
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$ 5,05 bi
| US$ 77,3 mil | ﹤0,01% |
3.962
-746
| -16% | -US$ 14,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1519
Dorchester Minerals
DMLP
US$ 1,5 bi
| US$ 77,3 mil | ﹤0,01% |
3.061
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1520
Xometry
XMTR
US$ 5,16 bi
| US$ 77 mil | ﹤0,01% |
798
-117
| -13% | -US$ 8,36 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1521
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$ 11,8 bi
| US$ 77 mil | ﹤0,01% |
1.195
+469
| +65% | +US$ 29,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1522
Universal Display
OLED
US$ 4,07 bi
| US$ 76,9 mil | ﹤0,01% |
889
+1
| +0,1% | +US$ 92 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1523
Cytokinetics
CYTK
US$ 8,44 bi
| US$ 76,8 mil | ﹤0,01% |
902
-646
| -42% | -US$ 46,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1524
Hudbay
HBM
US$ 9,8 bi
| US$ 76,8 mil | ﹤0,01% |
3.251
-2.573
| -44% | -US$ 65,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1525
Genmab
GMAB
US$ 27,5 bi
| US$ 76,6 mil | ﹤0,01% |
2.788
-1.809
| -39% | -US$ 48,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.