EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 7,25 mi |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$ 5,94 mi |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 4,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 3,25 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,59 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,03% |
| 2 | Tecnologia | 14,9% |
| 3 | Financeiro | 6,02% |
| 4 | Bens industriais | 4,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
Coca-Cola Femsa
KOF
US$ 25,3 bi
| US$ 79 mil | ﹤0,01% |
731
+158
| +28% | +US$ 17,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1527
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 13 bi
| US$ 78,8 mil | ﹤0,01% |
847
+164
| +24% | +US$ 16,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1528
Genpact
G
US$ 7,29 bi
| US$ 78,6 mil | ﹤0,01% |
2.418
-1.200
| -33% | -US$ 40,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1529
Etsy
ETSY
US$ 7,67 bi
| US$ 78,6 mil | ﹤0,01% |
1.100
+26
| +2% | +US$ 2,05 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1530
American Airlines Group
AAL
US$ 8,73 bi
| US$ 78,6 mil | ﹤0,01% |
5.880
+2.290
| +64% | +US$ 33,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1531
First Solar
FSLR
US$ 18,4 bi
| US$ 78,3 mil | ﹤0,01% |
447
+112
| +33% | +US$ 23,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1532
Agilon Health
AGL
US$ 1,94 bi
| US$ 78,2 mil | ﹤0,01% |
983
-636
| -39% | -US$ 61,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1533
UMB Financial
UMBF
US$ 10,2 bi
| US$ 78,1 mil | ﹤0,01% |
601
+298
| +98% | +US$ 42,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1534
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
FGDL
US$ 425 mi
| US$ 78 mil | ﹤0,01% |
1.412
-2
| -0,1% | -US$ 114 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1535
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$ 2,47 bi
| US$ 78 mil | ﹤0,01% |
2.432
+309
| +15% | +US$ 10,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1536
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 12,1 bi
| US$ 78 mil | ﹤0,01% |
292
-432
| -60% | -US$ 126 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1537
ESCO Technologies
ESE
US$ 6 bi
| US$ 77,7 mil | ﹤0,01% |
293
+70
| +31% | +US$ 20,8 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1538
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$ 2,52 bi
| US$ 77,7 mil | ﹤0,01% |
+1.700
| Nova | +US$ 81,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1539
Himax Technologies
HIMX
US$ 1,51 bi
| US$ 77,5 mil | ﹤0,01% |
5.511
+994
| +22% | +US$ 13,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1540
IonQ
IONQ
US$ 13,4 bi
| US$ 77,3 mil | ﹤0,01% |
1.763
+984
| +126% | +US$ 39,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1541
Eaton Vance High Income Municipal ETF
EVYM
US$ 57,5 mi
| US$ 77,3 mil | ﹤0,01% |
+1.650
| Nova | +US$ 81,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1542
Brandywine Realty Trust
BDN
US$ 519 mi
| US$ 77,2 mil | ﹤0,01% |
27.559
+5.923
| +27% | +US$ 18,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1543
Portland General Electric
POR
US$ 5,47 bi
| US$ 76,9 mil | ﹤0,01% |
1.724
-747
| -30% | -US$ 37,2 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1544
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,38 bi
| US$ 76,8 mil | ﹤0,01% |
1.458
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1545
ACM Research
ACMR
US$ 3,36 bi
| US$ 76,7 mil | ﹤0,01% |
948
+255
| +37% | +US$ 20,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1546
Yum China
YUMC
US$ 17,1 bi
| US$ 76,7 mil | ﹤0,01% |
1.865
-219
| -11% | -US$ 9,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1547
Pinduoduo
PDD
US$ 112 bi
| US$ 76,5 mil | ﹤0,01% |
982
+104
| +12% | +US$ 8,75 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1548
Deslistada
Roku
ROKU
| US$ 76,3 mil | ﹤0,01% |
501
-1.017
| -67% | -US$ 153 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1549
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$ 294 mi
| US$ 76,3 mil | ﹤0,01% |
549
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1550
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,76 bi
| US$ 76 mil | ﹤0,01% |
399
+78
| +24% | +US$ 14,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.711 posições avaliadas em US$ 3,11 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 2,97 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors alocou US$ 127 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 320 novas posições e aumentando 2.215 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T3 2026 foi State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US REIT ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T3 2026 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 3,11 bi no T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 320 novas posições e encerrou 162 em T3 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.