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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
PTC Therapeutics
PTCT
US$ 5,06 bi
| US$ 72,2 mil | ﹤0,01% |
885
-160
| -15% | -US$ 11,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1552
Essent Group
ESNT
US$ 6 bi
| US$ 72,1 mil | ﹤0,01% |
1.121
-924
| -45% | -US$ 55,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1553
Paycom
PAYC
US$ 12,4 bi
| US$ 71,9 mil | ﹤0,01% |
572
+148
| +35% | +US$ 19,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1554
CrossAmerica Partners
CAPL
US$ 844 mi
| US$ 71,7 mil | ﹤0,01% |
3.200
-250
| -7% | -US$ 5,44 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1555
International Seaways
INSW
US$ 5,67 bi
| US$ 71,5 mil | ﹤0,01% |
933
-236
| -20% | -US$ 19,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1556
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,7 bi
| US$ 71,3 mil | ﹤0,01% |
1.071
-79
| -7% | -US$ 5,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1557
Woodside Energy
WDS
US$ 45 bi
| US$ 71,3 mil | ﹤0,01% |
3.690
-1.801
| -33% | -US$ 40,1 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1558
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 10,2 bi
| US$ 71,1 mil | ﹤0,01% |
712
+29
| +4% | +US$ 2,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1559
People Inc
PPLI
US$ 2,87 bi
| US$ 71,1 mil | ﹤0,01% |
1.540
-67
| -4% | -US$ 2,86 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1560
Avantor
AVTR
US$ 11,7 bi
| US$ 71,1 mil | ﹤0,01% |
7.180
+5.541
| +338% | +US$ 47,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1561
Orion Group Holdings
ORN
US$ 353 mi
| US$ 71 mil | ﹤0,01% |
4.220
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1562
Cimpress
CMPR
US$ 1,96 bi
| US$ 70,9 mil | ﹤0,01% |
697
-120
| -15% | -US$ 10,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1563
Douglas Dynamics
PLOW
US$ 918 mi
| US$ 70,8 mil | ﹤0,01% |
1.313
+155
| +13% | +US$ 7,15 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1564
lululemon athletica
LULU
US$ 11,5 bi
| US$ 70,7 mil | ﹤0,01% |
619
-2.443
| -80% | -US$ 326 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1565
Brixmor Property Group
BRX
US$ 8,63 bi
| US$ 70,6 mil | ﹤0,01% |
2.238
-524
| -19% | -US$ 16 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1566
Westlake Corp
WLK
US$ 8,25 bi
| US$ 70,2 mil | ﹤0,01% |
961
+727
| +311% | +US$ 71 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1567
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
US$ 1,55 bi
| US$ 70,1 mil | ﹤0,01% |
1.061
-761
| -42% | -US$ 43,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1568
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,8 bi
| US$ 69,8 mil | ﹤0,01% |
610
+87
| +17% | +US$ 9,27 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1569
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,05 bi
| US$ 69,8 mil | ﹤0,01% |
871
+39
| +5% | +US$ 3,08 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1570
Super Micro Computer
SMCI
US$ 21,6 bi
| US$ 69,8 mil | ﹤0,01% |
2.380
-1.408
| -37% | -US$ 44,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1571
Cousins Properties
CUZ
US$ 4,75 bi
| US$ 69,7 mil | ﹤0,01% |
2.324
-924
| -28% | -US$ 24,2 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1572
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$ 2,11 bi
| US$ 69,7 mil | ﹤0,01% |
2.123
+10
| +0,5% | +US$ 316 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1573
CACI
CACI
US$ 14 bi
| US$ 69,5 mil | ﹤0,01% |
150
-245
| -62% | -US$ 125 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1574
Vale
VALE
US$ 52,8 bi
| US$ 69,4 mil | ﹤0,01% |
4.616
-4.237
| -48% | -US$ 69 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1575
Sunoco
SUN
US$ 13,8 bi
| US$ 69,3 mil | ﹤0,01% |
1.027
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.