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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
PTC Therapeutics
PTCT
5,06 Mrd. $
| 72.189 $ | ﹤0,01 % |
885
-160
| -15 % | -11.554 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1552
Essent Group
ESNT
6 Mrd. $
| 72.059 $ | ﹤0,01 % |
1.121
-924
| -45 % | -55.931 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1553
Paycom
PAYC
12,4 Mrd. $
| 71.891 $ | ﹤0,01 % |
572
+148
| +35 % | +19.299 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1554
CrossAmerica Partners
CAPL
844 Mio. $
| 71.744 $ | ﹤0,01 % |
3.200
-250
| -7 % | -5.439 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1555
International Seaways
INSW
5,67 Mrd. $
| 71.459 $ | ﹤0,01 % |
933
-236
| -20 % | -19.128 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1556
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,7 Mrd. $
| 71.328 $ | ﹤0,01 % |
1.071
-79
| -7 % | -5.304 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1557
Woodside Energy
WDS
45 Mrd. $
| 71.290 $ | ﹤0,01 % |
3.690
-1.801
| -33 % | -40.126 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1558
SouthState Bank Corp
SSB
10,2 Mrd. $
| 71.129 $ | ﹤0,01 % |
712
+29
| +4 % | +2.795 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1559
People Inc
PPLI
2,87 Mrd. $
| 71.086 $ | ﹤0,01 % |
1.540
-67
| -4 % | -2.859 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1560
Avantor
AVTR
11,7 Mrd. $
| 71.082 $ | ﹤0,01 % |
7.180
+5.541
| +338 % | +47.689 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1561
Orion Group Holdings
ORN
353 Mio. $
| 70.980 $ | ﹤0,01 % |
4.220
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1562
Cimpress
CMPR
1,96 Mrd. $
| 70.885 $ | ﹤0,01 % |
697
-120
| -15 % | -10.661 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1563
Douglas Dynamics
PLOW
918 Mio. $
| 70.836 $ | ﹤0,01 % |
1.313
+155
| +13 % | +7.149 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1564
lululemon athletica
LULU
11,5 Mrd. $
| 70.675 $ | ﹤0,01 % |
619
-2.443
| -80 % | -326.348 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1565
Brixmor Property Group
BRX
8,63 Mrd. $
| 70.564 $ | ﹤0,01 % |
2.238
-524
| -19 % | -15.993 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1566
Westlake Corp
WLK
8,25 Mrd. $
| 70.153 $ | ﹤0,01 % |
961
+727
| +311 % | +70.992 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1567
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
1,55 Mrd. $
| 70.111 $ | ﹤0,01 % |
1.061
-761
| -42 % | -43.521 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1568
Camden Property Trust
CPT
11,8 Mrd. $
| 69.827 $ | ﹤0,01 % |
610
+87
| +17 % | +9.272 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1569
Assured Guaranty
AGO
3,05 Mrd. $
| 69.818 $ | ﹤0,01 % |
871
+39
| +5 % | +3.080 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1570
Super Micro Computer
SMCI
21,6 Mrd. $
| 69.810 $ | ﹤0,01 % |
2.380
-1.408
| -37 % | -44.854 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1571
Cousins Properties
CUZ
4,75 Mrd. $
| 69.673 $ | ﹤0,01 % |
2.324
-924
| -28 % | -24.240 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1572
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,11 Mrd. $
| 69.664 $ | ﹤0,01 % |
2.123
+10
| +0,5 % | +316 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1573
CACI
CACI
14 Mrd. $
| 69.489 $ | ﹤0,01 % |
150
-245
| -62 % | -125.092 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1574
Vale
VALE
52,8 Mrd. $
| 69.426 $ | ﹤0,01 % |
4.616
-4.237
| -48 % | -69.025 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1575
Sunoco
SUN
13,8 Mrd. $
| 69.323 $ | ﹤0,01 % |
1.027
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .