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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
PTC Therapeutics
PTCT
US$50.6억
| US$7.22만 | ﹤0.01% |
885
-160
| -15% | -US$1.16만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1552
Essent Group
ESNT
US$60억
| US$7.21만 | ﹤0.01% |
1,121
-924
| -45% | -US$5.59만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1553
Paycom
PAYC
US$124억
| US$7.19만 | ﹤0.01% |
572
+148
| +35% | +US$1.93만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1554
CrossAmerica Partners
CAPL
US$8.44억
| US$7.17만 | ﹤0.01% |
3,200
-250
| -7% | -US$5.44천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1555
International Seaways
INSW
US$56.7억
| US$7.15만 | ﹤0.01% |
933
-236
| -20% | -US$1.91만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1556
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107억
| US$7.13만 | ﹤0.01% |
1,071
-79
| -7% | -US$5.3천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1557
Woodside Energy
WDS
US$450억
| US$7.13만 | ﹤0.01% |
3,690
-1,801
| -33% | -US$4.01만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1558
SouthState Bank Corp
SSB
US$102억
| US$7.11만 | ﹤0.01% |
712
+29
| +4% | +US$2.8천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1559
People Inc
PPLI
US$28.7억
| US$7.11만 | ﹤0.01% |
1,540
-67
| -4% | -US$2.86천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1560
Avantor
AVTR
US$117억
| US$7.11만 | ﹤0.01% |
7,180
+5,541
| +338% | +US$4.77만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1561
Orion Group Holdings
ORN
US$3.53억
| US$7.1만 | ﹤0.01% |
4,220
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1562
Cimpress
CMPR
US$19.6억
| US$7.09만 | ﹤0.01% |
697
-120
| -15% | -US$1.07만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1563
Douglas Dynamics
PLOW
US$9.18억
| US$7.08만 | ﹤0.01% |
1,313
+155
| +13% | +US$7.15천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1564
lululemon athletica
LULU
US$115억
| US$7.07만 | ﹤0.01% |
619
-2,443
| -80% | -US$32.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1565
Brixmor Property Group
BRX
US$86.3억
| US$7.06만 | ﹤0.01% |
2,238
-524
| -19% | -US$1.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1566
Westlake Corp
WLK
US$82.5억
| US$7.02만 | ﹤0.01% |
961
+727
| +311% | +US$7.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1567
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
US$15.5억
| US$7.01만 | ﹤0.01% |
1,061
-761
| -42% | -US$4.35만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1568
Camden Property Trust
CPT
US$118억
| US$6.98만 | ﹤0.01% |
610
+87
| +17% | +US$9.27천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1569
Assured Guaranty
AGO
US$30.5억
| US$6.98만 | ﹤0.01% |
871
+39
| +5% | +US$3.08천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1570
Super Micro Computer
SMCI
US$216억
| US$6.98만 | ﹤0.01% |
2,380
-1,408
| -37% | -US$4.49만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1571
Cousins Properties
CUZ
US$47.5억
| US$6.97만 | ﹤0.01% |
2,324
-924
| -28% | -US$2.42만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1572
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$21.1억
| US$6.97만 | ﹤0.01% |
2,123
+10
| +0.5% | +US$316 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1573
CACI
CACI
US$140억
| US$6.95만 | ﹤0.01% |
150
-245
| -62% | -US$12.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1574
Vale
VALE
US$528억
| US$6.94만 | ﹤0.01% |
4,616
-4,237
| -48% | -US$6.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1575
Sunoco
SUN
US$138억
| US$6.93만 | ﹤0.01% |
1,027
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.