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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Telefônica Brasil
VIV
USD 20.7 mil M
| USD 66 k | ﹤0.01% |
5,016
-4,824
| -49% | -USD 70.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1602
iShares MSCI Spain ETF
EWP
USD 2005 M
| USD 66 k | ﹤0.01% |
1,111
-15,174
| -93% | -USD 868 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1603
Ascendis Pharma A/S
ASND
USD 16 mil M
| USD 65.9 k | ﹤0.01% |
247
-25
| -9% | -USD 5.84 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1604
Henry Schein
HSIC
USD 9468 M
| USD 65.3 k | ﹤0.01% |
782
-154
| -16% | -USD 11.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1605
Federated Hermes
FHI
USD 4241 M
| USD 65.3 k | ﹤0.01% |
1,182
-1,830
| -61% | -USD 103 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1606
Insmed
INSM
USD 20.4 mil M
| USD 65.1 k | ﹤0.01% |
611
-215
| -26% | -USD 26 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1607
Simpson Manufacturing
SSD
USD 7556 M
| USD 65.1 k | ﹤0.01% |
311
-276
| -47% | -USD 51.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1608
Parsons
PSN
USD 5238 M
| USD 64.9 k | ﹤0.01% |
1,239
+176
| +17% | +USD 9.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1609
American Airlines Group
AAL
USD 8024 M
| USD 64.9 k | ﹤0.01% |
3,590
+706
| +24% | +USD 9.45 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1610
Southwest Gas
SWX
USD 6603 M
| USD 64.6 k | ﹤0.01% |
729
-370
| -34% | -USD 33.1 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1611
Weatherford International
WFRD
USD 6294 M
| USD 64.4 k | ﹤0.01% |
790
-145
| -16% | -USD 14.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1612
Trevi Therapeutics
TRVI
USD 1797 M
| USD 64.4 k | ﹤0.01% |
3,452
+3,441
| +31,282% | +USD 50 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1613
Banco de Chile
BCH
USD 19.4 mil M
| USD 64 k | ﹤0.01% |
1,610
-1,334
| -45% | -USD 50.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1614
FMC
FMC
USD 786 M
| USD 63.8 k | ﹤0.01% |
5,547
-3,494
| -39% | -USD 48.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1615
WSFS Financial
WSFS
USD 4037 M
| USD 63.8 k | ﹤0.01% |
831
-386
| -32% | -USD 27.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1616
Nordic American Tanker
NAT
USD 1664 M
| USD 63.7 k | ﹤0.01% |
11,505
+5,606
| +95% | +USD 31.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1617
Employers Holdings
EIG
USD 935 M
| USD 63.7 k | ﹤0.01% |
1,262
+805
| +176% | +USD 35.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1618
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 63.5 k | ﹤0.01% |
2,083
+1,969
| +1,727% | +USD 61.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1619
Knife River
KNF
USD 3015 M
| USD 63.5 k | ﹤0.01% |
759
-918
| -55% | -USD 75.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1620
Aecom
ACM
USD 7785 M
| USD 63.4 k | ﹤0.01% |
908
-140
| -13% | -USD 10.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1621
Columbia Sportswear
COLM
USD 3141 M
| USD 63.3 k | ﹤0.01% |
1,024
+32
| +3% | +USD 1.98 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1622
Dycom Industries
DY
USD 6773 M
| USD 63.2 k | ﹤0.01% |
125
-83
| -40% | -USD 36.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1623
VSE Corp
VSEC
USD 3990 M
| USD 63.1 k | ﹤0.01% |
276
-240
| -47% | -USD 46.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1624
Protagonist Therapeutics
PTGX
USD 8958 M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
514
-397
| -44% | -USD 41.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1625
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3607 M
| USD 62.7 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.