¡Ya estamos en !
Descubre más
EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
USD 2919 M
| USD 62.4 k | ﹤0.01% |
2,262
+1
| +0% | +USD 27 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1627
STAG Industrial
STAG
USD 7024 M
| USD 62.4 k | ﹤0.01% |
1,639
+56
| +4% | +USD 2.14 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1628
US Global Jets ETF
JETS
USD 748 M
| USD 62.2 k | ﹤0.01% |
1,874
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1629
Reynolds Consumer Products
REYN
USD 4852 M
| USD 62.2 k | ﹤0.01% |
2,317
-2,297
| -50% | -USD 51.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1630
Agree Realty
ADC
USD 8678 M
| USD 62.2 k | ﹤0.01% |
821
-460
| -36% | -USD 34.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1631
UDR
UDR
USD 11.5 mil M
| USD 62.1 k | ﹤0.01% |
1,555
+336
| +28% | +USD 12.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1632
Gentex
GNTX
USD 4353 M
| USD 62 k | ﹤0.01% |
2,453
-689
| -22% | -USD 16.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1633
SharkNinja
SN
USD 27.7 mil M
| USD 62 k | ﹤0.01% |
407
-606
| -60% | -USD 72.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1634
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 2681 M
| USD 62 k | ﹤0.01% |
5,449
-1,309
| -19% | -USD 15.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1635
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 10.8 mil M
| USD 61.9 k | ﹤0.01% |
146
-110
| -43% | -USD 37.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1636
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| USD 61.9 k | ﹤0.01% |
810
-2,717
| -77% | -USD 198 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1637
TIM SA
TIMB
USD 9113 M
| USD 61.6 k | ﹤0.01% |
2,875
-1,669
| -37% | -USD 39.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1638
Timken Company
TKR
USD 7576 M
| USD 61.5 k | ﹤0.01% |
423
-327
| -44% | -USD 39.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1639
Methode Electronics
MEI
USD 432 M
| USD 61.2 k | ﹤0.01% |
3,228
+627
| +24% | +USD 6.48 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1640
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
USD 2073 M
| USD 60.9 k | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1641
Avis
CAR
USD 3580 M
| USD 60.9 k | ﹤0.01% |
412
-68
| -14% | -USD 15 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1642
Coca-Cola Femsa
KOF
USD 24.8 mil M
| USD 60.9 k | ﹤0.01% |
573
-798
| -58% | -USD 83.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1643
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
USD 1224 M
| USD 60.8 k | ﹤0.01% |
1,321
-101
| -7% | -USD 4.57 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1644
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
SLVR
USD 592 M
| USD 60.7 k | ﹤0.01% |
+1,210
| Nuevas | +USD 71.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1645
Innospec
IOSP
USD 2430 M
| USD 60.7 k | ﹤0.01% |
746
+28
| +4% | +USD 2.22 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1646
Regency Centers
REG
USD 13.5 mil M
| USD 60.7 k | ﹤0.01% |
761
-66
| -8% | -USD 5.18 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1647
Huntsman Corp
HUN
USD 1543 M
| USD 60.6 k | ﹤0.01% |
5,706
-1,534
| -21% | -USD 21.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1648
Nu Holdings
NU
USD 73.2 mil M
| USD 60.6 k | ﹤0.01% |
4,534
-1,934
| -30% | -USD 26.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1649
Walker & Dunlop
WD
USD 1173 M
| USD 60.5 k | ﹤0.01% |
1,106
+526
| +91% | +USD 26.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1650
Cohen & Steers
CNS
USD 3651 M
| USD 60.5 k | ﹤0.01% |
794
+184
| +30% | +USD 13 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.