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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$29.2억
| US$6.24만 | ﹤0.01% |
2,262
+1
| +0% | +US$27 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1627
STAG Industrial
STAG
US$70.2억
| US$6.24만 | ﹤0.01% |
1,639
+56
| +4% | +US$2.14천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1628
US Global Jets ETF
JETS
US$7.48억
| US$6.22만 | ﹤0.01% |
1,874
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1629
Reynolds Consumer Products
REYN
US$48.5억
| US$6.22만 | ﹤0.01% |
2,317
-2,297
| -50% | -US$5.12만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1630
Agree Realty
ADC
US$86.8억
| US$6.22만 | ﹤0.01% |
821
-460
| -36% | -US$3.49만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1631
UDR
UDR
US$115억
| US$6.21만 | ﹤0.01% |
1,555
+336
| +28% | +US$1.24만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1632
Gentex
GNTX
US$43.5억
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
2,453
-689
| -22% | -US$1.63만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1633
SharkNinja
SN
US$277억
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
407
-606
| -60% | -US$7.26만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1634
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.8억
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
5,449
-1,309
| -19% | -US$1.56만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1635
Moog Inc Class A
MOG.A
US$108억
| US$6.19만 | ﹤0.01% |
146
-110
| -43% | -US$3.76만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1636
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$6.19만 | ﹤0.01% |
810
-2,717
| -77% | -US$19.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1637
TIM SA
TIMB
US$91.1억
| US$6.16만 | ﹤0.01% |
2,875
-1,669
| -37% | -US$3.98만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1638
Timken Company
TKR
US$75.8억
| US$6.15만 | ﹤0.01% |
423
-327
| -44% | -US$3.93만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1639
Methode Electronics
MEI
US$4.32억
| US$6.12만 | ﹤0.01% |
3,228
+627
| +24% | +US$6.48천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1640
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$20.7억
| US$6.09만 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1641
Avis
CAR
US$35.8억
| US$6.09만 | ﹤0.01% |
412
-68
| -14% | -US$1.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1642
Coca-Cola Femsa
KOF
US$248억
| US$6.09만 | ﹤0.01% |
573
-798
| -58% | -US$8.36만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1643
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.2억
| US$6.08만 | ﹤0.01% |
1,321
-101
| -7% | -US$4.57천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1644
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
SLVR
US$5.92억
| US$6.07만 | ﹤0.01% |
+1,210
| 신규 | +US$7.16만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1645
Innospec
IOSP
US$24.3억
| US$6.07만 | ﹤0.01% |
746
+28
| +4% | +US$2.22천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1646
Regency Centers
REG
US$135억
| US$6.07만 | ﹤0.01% |
761
-66
| -8% | -US$5.18천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1647
Huntsman Corp
HUN
US$15.4억
| US$6.06만 | ﹤0.01% |
5,706
-1,534
| -21% | -US$2.11만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1648
Nu Holdings
NU
US$732억
| US$6.06만 | ﹤0.01% |
4,534
-1,934
| -30% | -US$2.61만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1649
Walker & Dunlop
WD
US$11.7억
| US$6.05만 | ﹤0.01% |
1,106
+526
| +91% | +US$2.66만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1650
Cohen & Steers
CNS
US$36.5억
| US$6.05만 | ﹤0.01% |
794
+184
| +30% | +US$1.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.