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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$70.9억
| US$6.02만 | ﹤0.01% |
2,055
-2,023
| -50% | -US$6.86만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1652
Midland States Bancorp
MSBI
US$6.84억
| US$6.02만 | ﹤0.01% |
1,932
+503
| +35% | +US$1.36만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1653
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
US$1.41억
| US$6만 | ﹤0.01% |
1,942
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1654
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$40.7억
| US$6만 | ﹤0.01% |
1,462
-744
| -34% | -US$2.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1655
Altimmune
ALT
US$4.12억
| US$5.99만 | ﹤0.01% |
19,717
-15,933
| -45% | -US$4.76만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1656
Brookfield Asset Management
BAM
US$751억
| US$5.98만 | ﹤0.01% |
1,333
-376
| -22% | -US$1.78만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1657
Hormel Foods
HRL
US$116억
| US$5.94만 | ﹤0.01% |
2,395
+940
| +65% | +US$2.09만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1658
FirstService
FSV
US$62.7억
| US$5.94만 | ﹤0.01% |
418
+95
| +29% | +US$1.32만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1659
Moelis & Co
MC
US$40.4억
| US$5.94만 | ﹤0.01% |
908
-275
| -23% | -US$1.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1660
Performance Food Group
PFGC
US$149억
| US$5.94만 | ﹤0.01% |
531
-309
| -37% | -US$2.94만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1661
Zimmer Biomet
ZBH
US$188억
| US$5.92만 | ﹤0.01% |
688
-222
| -24% | -US$1.95만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1662
Ambarella
AMBA
US$29.4억
| US$5.92만 | ﹤0.01% |
690
+22
| +3% | +US$1.51천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1663
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.9억
| US$5.92만 | ﹤0.01% |
2,039
-2,015
| -50% | -US$5.85만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1664
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$57.2억
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
321
-321
| -50% | -US$6.16만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1665
Viatris
VTRS
US$207억
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
3,715
-1,956
| -34% | -US$3.03만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1666
World Kinect Corp
WKC
US$18.7억
| US$5.89만 | ﹤0.01% |
1,788
+1,067
| +148% | +US$2.97만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1667
Entegris
ENTG
US$206억
| US$5.89만 | ﹤0.01% |
327
-95
| -23% | -US$1.37만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1668
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$64.7억
| US$5.86만 | ﹤0.01% |
1,214
+3
| +0.2% | +US$132 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1669
Matsons
MATX
US$68.4억
| US$5.86만 | ﹤0.01% |
305
+23
| +8% | +US$4.19천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1670
Deluxe
DLX
US$10.7억
| US$5.85만 | ﹤0.01% |
2,450
+103
| +4% | +US$2.68천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1671
Hims & Hers Health
HIMS
US$64.7억
| US$5.85만 | ﹤0.01% |
1,686
+1,256
| +292% | +US$3.37만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1672
Starwood Property Trust
STWD
US$46.6억
| US$5.84만 | ﹤0.01% |
3,566
-1,587
| -31% | -US$2.76만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1673
Albertsons Companies
ACI
US$67.8억
| US$5.84만 | ﹤0.01% |
4,315
-1,270
| -23% | -US$2.03만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1674
상장폐지됨
SkyWater Technology
SKYT
| US$5.83만 | ﹤0.01% |
1,675
+1,375
| +458% | +US$4.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1675
Equitable Holdings
EQH
US$144억
| US$5.83만 | ﹤0.01% |
1,329
-1,172
| -47% | -US$4.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.