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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
USD 7091 M
| USD 60.2 k | ﹤0.01% |
2,055
-2,023
| -50% | -USD 68.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1652
Midland States Bancorp
MSBI
USD 684 M
| USD 60.2 k | ﹤0.01% |
1,932
+503
| +35% | +USD 13.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1653
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
USD 141 M
| USD 60 k | ﹤0.01% |
1,942
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1654
Indivior Pharmaceuticals
INDV
USD 4069 M
| USD 60 k | ﹤0.01% |
1,462
-744
| -34% | -USD 27 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1655
Altimmune
ALT
USD 412 M
| USD 59.9 k | ﹤0.01% |
19,717
-15,933
| -45% | -USD 47.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1656
Brookfield Asset Management
BAM
USD 75.1 mil M
| USD 59.8 k | ﹤0.01% |
1,333
-376
| -22% | -USD 17.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1657
Hormel Foods
HRL
USD 11.6 mil M
| USD 59.4 k | ﹤0.01% |
2,395
+940
| +65% | +USD 20.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1658
FirstService
FSV
USD 6274 M
| USD 59.4 k | ﹤0.01% |
418
+95
| +29% | +USD 13.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1659
Moelis & Co
MC
USD 4040 M
| USD 59.4 k | ﹤0.01% |
908
-275
| -23% | -USD 18 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1660
Performance Food Group
PFGC
USD 14.9 mil M
| USD 59.4 k | ﹤0.01% |
531
-309
| -37% | -USD 29.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1661
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.8 mil M
| USD 59.2 k | ﹤0.01% |
688
-222
| -24% | -USD 19.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1662
Ambarella
AMBA
USD 2935 M
| USD 59.2 k | ﹤0.01% |
690
+22
| +3% | +USD 1.51 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1663
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7186 M
| USD 59.2 k | ﹤0.01% |
2,039
-2,015
| -50% | -USD 58.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1664
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5722 M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
321
-321
| -50% | -USD 61.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1665
Viatris
VTRS
USD 20.7 mil M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
3,715
-1,956
| -34% | -USD 30.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1666
World Kinect Corp
WKC
USD 1869 M
| USD 58.9 k | ﹤0.01% |
1,788
+1,067
| +148% | +USD 29.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1667
Entegris
ENTG
USD 20.6 mil M
| USD 58.9 k | ﹤0.01% |
327
-95
| -23% | -USD 13.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1668
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6474 M
| USD 58.6 k | ﹤0.01% |
1,214
+3
| +0.2% | +USD 132 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1669
Matsons
MATX
USD 6837 M
| USD 58.6 k | ﹤0.01% |
305
+23
| +8% | +USD 4.19 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1670
Deluxe
DLX
USD 1069 M
| USD 58.5 k | ﹤0.01% |
2,450
+103
| +4% | +USD 2.68 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1671
Hims & Hers Health
HIMS
USD 6465 M
| USD 58.5 k | ﹤0.01% |
1,686
+1,256
| +292% | +USD 33.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1672
Starwood Property Trust
STWD
USD 4657 M
| USD 58.4 k | ﹤0.01% |
3,566
-1,587
| -31% | -USD 27.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1673
Albertsons Companies
ACI
USD 6775 M
| USD 58.4 k | ﹤0.01% |
4,315
-1,270
| -23% | -USD 20.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1674
Dejó de cotizar
SkyWater Technology
SKYT
| USD 58.3 k | ﹤0.01% |
1,675
+1,375
| +458% | +USD 47 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1675
Equitable Holdings
EQH
USD 14.4 mil M
| USD 58.3 k | ﹤0.01% |
1,329
-1,172
| -47% | -USD 49 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.