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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
XPO
XPO
USD 21.5 mil M
| USD 58.3 k | ﹤0.01% |
284
-300
| -51% | -USD 63.5 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1677
Hudson Pacific Properties
HPP
USD 597 M
| USD 58.3 k | ﹤0.01% |
3,836
+2,190
| +133% | +USD 24 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1678
Primerica
PRI
USD 8446 M
| USD 58.3 k | ﹤0.01% |
205
-89
| -30% | -USD 24.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1679
BeOne Medicines Ltd
ONC
USD 42.7 mil M
| USD 58.1 k | ﹤0.01% |
204
-165
| -45% | -USD 48.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1680
Encore Capital Group
ECPG
USD 2073 M
| USD 58.1 k | ﹤0.01% |
623
-146
| -19% | -USD 11.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1681
CareTrust REIT
CTRE
USD 8653 M
| USD 58.1 k | ﹤0.01% |
1,440
-759
| -35% | -USD 29.8 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1682
Relay Therapeutics
RLAY
USD 3984 M
| USD 58.1 k | ﹤0.01% |
3,103
+227
| +8% | +USD 3.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1683
Select Water Solutions
WTTR
USD 2339 M
| USD 58 k | ﹤0.01% |
2,905
+1,973
| +212% | +USD 34.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1684
Greystone Housing Impact Investors LP
GHI
USD 116 M
| USD 58 k | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1685
PLDT
PHI
USD 4088 M
| USD 57.8 k | ﹤0.01% |
3,300
-4,090
| -55% | -USD 79.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1686
Capitol Federal Financial
CFFN
USD 1036 M
| USD 57.8 k | ﹤0.01% |
6,792
-2,584
| -28% | -USD 20.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1687
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.6 mil M
| USD 57.8 k | ﹤0.01% |
852
-598
| -41% | -USD 40.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1688
Energy Transfer LP Series I Preferred Units
ET.PRI
USD 441 M
| USD 57.3 k | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1689
Murphy Oil
MUR
USD 6358 M
| USD 57.1 k | ﹤0.01% |
1,754
-598
| -25% | -USD 22.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1690
Builders FirstSource
BLDR
USD 6117 M
| USD 57.1 k | ﹤0.01% |
638
-1,844
| -74% | -USD 147 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1691
Pricesmart
PSMT
USD 5276 M
| USD 57 k | ﹤0.01% |
292
-359
| -55% | -USD 59.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1692
Healthcare Services Group
HCSG
USD 1736 M
| USD 57 k | ﹤0.01% |
2,322
+323
| +16% | +USD 6.82 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1693
Graco
GGG
USD 10.7 mil M
| USD 57 k | ﹤0.01% |
754
-791
| -51% | -USD 62.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1694
Americas Gold and Silver
USAS
USD 1038 M
| USD 57 k | ﹤0.01% |
12,071
-333
| -3% | -USD 1.92 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1695
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 3770 M
| USD 56.8 k | ﹤0.01% |
1,661
+162
| +11% | +USD 6.28 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1696
RLI Corp
RLI
USD 5950 M
| USD 56.8 k | ﹤0.01% |
961
+314
| +49% | +USD 16.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1697
Infosys
INFY
USD 50 mil M
| USD 56.8 k | ﹤0.01% |
5,410
+475
| +10% | +USD 5.95 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1698
CAVA Group
CAVA
USD 6247 M
| USD 56.7 k | ﹤0.01% |
723
-317
| -30% | -USD 26.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1699
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5673 M
| USD 56.7 k | ﹤0.01% |
1,619
-638
| -28% | -USD 22.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1700
United Fire Group
UFCS
USD 1475 M
| USD 56.7 k | ﹤0.01% |
1,081
-690
| -39% | -USD 30.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.