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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Independent Bank
INDB
USD 3966 M
| USD 54.4 k | ﹤0.01% |
650
-248
| -28% | -USD 19.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1727
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
USD 1885 M
| USD 54.2 k | ﹤0.01% |
+1,784
| Nuevas | +USD 52.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1728
California Water Service
CWT
USD 2971 M
| USD 54.2 k | ﹤0.01% |
1,113
-96
| -8% | -USD 4.33 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1729
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
USD 62.6 M
| USD 53.9 k | ﹤0.01% |
1,882
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1730
Long Pond Real Estate Select ETF
LPRE
USD 175 M
| USD 53.9 k | ﹤0.01% |
1,790
+92
| +5% | +USD 2.64 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1731
Highwoods Properties
HIW
USD 3365 M
| USD 53.9 k | ﹤0.01% |
1,786
-328
| -16% | -USD 8.49 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1732
Cipher Digital
CIFR
USD 3295 M
| USD 53.8 k | ﹤0.01% |
2,197
-1,160
| -35% | -USD 24.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1733
CNO Financial Group
CNO
USD 4965 M
| USD 53.8 k | ﹤0.01% |
1,055
-527
| -33% | -USD 24.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1734
Cracker Barrel
CBRL
USD 1512 M
| USD 53.8 k | ﹤0.01% |
1,009
+929
| +1,161% | +USD 32.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1735
Universal Health Realty Income Trust
UHT
USD 524 M
| USD 53.7 k | ﹤0.01% |
1,225
+920
| +302% | +USD 37.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1736
Grifois
GRFS
USD 5145 M
| USD 53.7 k | ﹤0.01% |
7,580
-7,105
| -48% | -USD 56.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1737
Zebra Technologies
ZBRA
USD 18.3 mil M
| USD 53.6 k | ﹤0.01% |
204
-246
| -55% | -USD 57.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1738
Emera Inc
EMA
USD 15 mil M
| USD 53.5 k | ﹤0.01% |
1,010
-83
| -8% | -USD 4.35 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1739
Eastman Chemical
EMN
USD 7423 M
| USD 53.5 k | ﹤0.01% |
799
-394
| -33% | -USD 28.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1740
KE Holdings
BEKE
USD 18.8 mil M
| USD 53.2 k | ﹤0.01% |
3,664
-1,983
| -35% | -USD 32.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1741
COPT Defense Properties
CDP
USD 3848 M
| USD 53.2 k | ﹤0.01% |
1,461
-963
| -40% | -USD 31.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1742
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 53 k | ﹤0.01% |
403
-384
| -49% | -USD 49 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1743
New Jersey Resources
NJR
USD 5394 M
| USD 53 k | ﹤0.01% |
946
-445
| -32% | -USD 24.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1744
Oil States International
OIS
USD 519 M
| USD 52.8 k | ﹤0.01% |
6,594
-2,654
| -29% | -USD 25.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1745
Qiagen
QGEN
USD 10.4 mil M
| USD 52.8 k | ﹤0.01% |
1,350
-1,396
| -51% | -USD 51.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1746
Carlyle Group
CG
USD 13.8 mil M
| USD 52.6 k | ﹤0.01% |
1,250
-626
| -33% | -USD 29.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1747
Beta Bionics
BBNX
USD 1034 M
| USD 52.6 k | ﹤0.01% |
3,356
+2,205
| +192% | +USD 26.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1748
Standex International
SXI
USD 2953 M
| USD 52.6 k | ﹤0.01% |
147
-12
| -8% | -USD 3.36 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1749
Kanzhun
BZ
USD 7206 M
| USD 52.5 k | ﹤0.01% |
4,082
-1,022
| -20% | -USD 14 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1750
Axcelis
ACLS
USD 3291 M
| USD 52.5 k | ﹤0.01% |
277
-194
| -41% | -USD 28.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.