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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Independent Bank
INDB
US$39.7억
| US$5.44만 | ﹤0.01% |
650
-248
| -28% | -US$1.97만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1727
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$18.8억
| US$5.42만 | ﹤0.01% |
+1,784
| 신규 | +US$5.27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1728
California Water Service
CWT
US$29.7억
| US$5.42만 | ﹤0.01% |
1,113
-96
| -8% | -US$4.33천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1729
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
US$6258만
| US$5.39만 | ﹤0.01% |
1,882
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1730
Long Pond Real Estate Select ETF
LPRE
US$1.75억
| US$5.39만 | ﹤0.01% |
1,790
+92
| +5% | +US$2.64천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1731
Highwoods Properties
HIW
US$33.7억
| US$5.39만 | ﹤0.01% |
1,786
-328
| -16% | -US$8.49천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1732
Cipher Digital
CIFR
US$33억
| US$5.38만 | ﹤0.01% |
2,197
-1,160
| -35% | -US$2.45만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1733
CNO Financial Group
CNO
US$49.6억
| US$5.38만 | ﹤0.01% |
1,055
-527
| -33% | -US$2.45만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1734
Cracker Barrel
CBRL
US$15.1억
| US$5.38만 | ﹤0.01% |
1,009
+929
| +1,161% | +US$3.22만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1735
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$5.24억
| US$5.37만 | ﹤0.01% |
1,225
+920
| +302% | +US$3.78만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1736
Grifois
GRFS
US$51.5억
| US$5.37만 | ﹤0.01% |
7,580
-7,105
| -48% | -US$5.61만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1737
Zebra Technologies
ZBRA
US$183억
| US$5.36만 | ﹤0.01% |
204
-246
| -55% | -US$5.79만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1738
Emera Inc
EMA
US$150억
| US$5.35만 | ﹤0.01% |
1,010
-83
| -8% | -US$4.35천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1739
Eastman Chemical
EMN
US$74.2억
| US$5.35만 | ﹤0.01% |
799
-394
| -33% | -US$2.88만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1740
KE Holdings
BEKE
US$188억
| US$5.32만 | ﹤0.01% |
3,664
-1,983
| -35% | -US$3.27만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1741
COPT Defense Properties
CDP
US$38.5억
| US$5.32만 | ﹤0.01% |
1,461
-963
| -40% | -US$3.13만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1742
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
403
-384
| -49% | -US$4.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1743
New Jersey Resources
NJR
US$53.9억
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
946
-445
| -32% | -US$2.49만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1744
Oil States International
OIS
US$5.19억
| US$5.28만 | ﹤0.01% |
6,594
-2,654
| -29% | -US$2.51만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1745
Qiagen
QGEN
US$104억
| US$5.28만 | ﹤0.01% |
1,350
-1,396
| -51% | -US$5.18만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1746
Carlyle Group
CG
US$138억
| US$5.26만 | ﹤0.01% |
1,250
-626
| -33% | -US$2.94만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1747
Beta Bionics
BBNX
US$10.3억
| US$5.26만 | ﹤0.01% |
3,356
+2,205
| +192% | +US$2.62만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1748
Standex International
SXI
US$29.5억
| US$5.26만 | ﹤0.01% |
147
-12
| -8% | -US$3.36천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1749
Kanzhun
BZ
US$72.1억
| US$5.25만 | ﹤0.01% |
4,082
-1,022
| -20% | -US$1.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1750
Axcelis
ACLS
US$32.9억
| US$5.25만 | ﹤0.01% |
277
-194
| -41% | -US$2.88만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.