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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Independent Bank
INDB
US$ 3,97 bi
| US$ 54,4 mil | ﹤0,01% |
650
-248
| -28% | -US$ 19,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1727
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$ 1,91 bi
| US$ 54,2 mil | ﹤0,01% |
+1.784
| Nova | +US$ 52,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1728
California Water Service
CWT
US$ 2,97 bi
| US$ 54,2 mil | ﹤0,01% |
1.113
-96
| -8% | -US$ 4,33 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1729
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
US$ 62,6 mi
| US$ 53,9 mil | ﹤0,01% |
1.882
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1730
Long Pond Real Estate Select ETF
LPRE
US$ 175 mi
| US$ 53,9 mil | ﹤0,01% |
1.790
+92
| +5% | +US$ 2,64 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1731
Highwoods Properties
HIW
US$ 3,37 bi
| US$ 53,9 mil | ﹤0,01% |
1.786
-328
| -16% | -US$ 8,49 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1732
Cipher Digital
CIFR
US$ 3,3 bi
| US$ 53,8 mil | ﹤0,01% |
2.197
-1.160
| -35% | -US$ 24,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1733
CNO Financial Group
CNO
US$ 4,96 bi
| US$ 53,8 mil | ﹤0,01% |
1.055
-527
| -33% | -US$ 24,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1734
Cracker Barrel
CBRL
US$ 1,51 bi
| US$ 53,8 mil | ﹤0,01% |
1.009
+929
| +1.161% | +US$ 32,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1735
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$ 524 mi
| US$ 53,7 mil | ﹤0,01% |
1.225
+920
| +302% | +US$ 37,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1736
Grifois
GRFS
US$ 5,15 bi
| US$ 53,7 mil | ﹤0,01% |
7.580
-7.105
| -48% | -US$ 56,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1737
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 18,3 bi
| US$ 53,6 mil | ﹤0,01% |
204
-246
| -55% | -US$ 57,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1738
Emera Inc
EMA
US$ 15 bi
| US$ 53,5 mil | ﹤0,01% |
1.010
-83
| -8% | -US$ 4,35 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1739
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,42 bi
| US$ 53,5 mil | ﹤0,01% |
799
-394
| -33% | -US$ 28,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1740
KE Holdings
BEKE
US$ 18,8 bi
| US$ 53,2 mil | ﹤0,01% |
3.664
-1.983
| -35% | -US$ 32,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1741
COPT Defense Properties
CDP
US$ 3,85 bi
| US$ 53,2 mil | ﹤0,01% |
1.461
-963
| -40% | -US$ 31,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1742
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,3 bi
| US$ 53 mil | ﹤0,01% |
403
-384
| -49% | -US$ 49 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1743
New Jersey Resources
NJR
US$ 5,39 bi
| US$ 53 mil | ﹤0,01% |
946
-445
| -32% | -US$ 24,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1744
Oil States International
OIS
US$ 519 mi
| US$ 52,8 mil | ﹤0,01% |
6.594
-2.654
| -29% | -US$ 25,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1745
Qiagen
QGEN
US$ 10,4 bi
| US$ 52,8 mil | ﹤0,01% |
1.350
-1.396
| -51% | -US$ 51,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1746
Carlyle Group
CG
US$ 13,8 bi
| US$ 52,6 mil | ﹤0,01% |
1.250
-626
| -33% | -US$ 29,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1747
Beta Bionics
BBNX
US$ 1,03 bi
| US$ 52,6 mil | ﹤0,01% |
3.356
+2.205
| +192% | +US$ 26,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1748
Standex International
SXI
US$ 2,95 bi
| US$ 52,6 mil | ﹤0,01% |
147
-12
| -8% | -US$ 3,36 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1749
Kanzhun
BZ
US$ 7,21 bi
| US$ 52,5 mil | ﹤0,01% |
4.082
-1.022
| -20% | -US$ 14 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1750
Axcelis
ACLS
US$ 3,29 bi
| US$ 52,5 mil | ﹤0,01% |
277
-194
| -41% | -US$ 28,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.