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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Independent Bank
INDB
$39.7億
| $5.44万 | ﹤0.01% |
650
-248
| -28% | -$1.97万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1727
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
$19.1億
| $5.42万 | ﹤0.01% |
+1,784
| 新規 | +$5.27万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1728
California Water Service
CWT
$29.7億
| $5.42万 | ﹤0.01% |
1,113
-96
| -8% | -$4,329 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1729
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
$6258万
| $5.39万 | ﹤0.01% |
1,882
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1730
Long Pond Real Estate Select ETF
LPRE
$1.75億
| $5.39万 | ﹤0.01% |
1,790
+92
| +5% | +$2,642 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1731
Highwoods Properties
HIW
$33.7億
| $5.39万 | ﹤0.01% |
1,786
-328
| -16% | -$8,488 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1732
Cipher Digital
CIFR
$33億
| $5.38万 | ﹤0.01% |
2,197
-1,160
| -35% | -$2.45万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1733
CNO Financial Group
CNO
$49.6億
| $5.38万 | ﹤0.01% |
1,055
-527
| -33% | -$2.45万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1734
Cracker Barrel
CBRL
$15.1億
| $5.38万 | ﹤0.01% |
1,009
+929
| +1,161% | +$3.22万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1735
Universal Health Realty Income Trust
UHT
$5.24億
| $5.37万 | ﹤0.01% |
1,225
+920
| +302% | +$3.78万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1736
Grifois
GRFS
$51.5億
| $5.37万 | ﹤0.01% |
7,580
-7,105
| -48% | -$5.61万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1737
Zebra Technologies
ZBRA
$183億
| $5.36万 | ﹤0.01% |
204
-246
| -55% | -$5.79万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1738
Emera Inc
EMA
$150億
| $5.35万 | ﹤0.01% |
1,010
-83
| -8% | -$4,351 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1739
Eastman Chemical
EMN
$74.2億
| $5.35万 | ﹤0.01% |
799
-394
| -33% | -$2.88万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1740
KE Holdings
BEKE
$188億
| $5.32万 | ﹤0.01% |
3,664
-1,983
| -35% | -$3.27万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1741
COPT Defense Properties
CDP
$38.5億
| $5.32万 | ﹤0.01% |
1,461
-963
| -40% | -$3.13万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1742
Vanguard Financials ETF
VFH
$133億
| $5.3万 | ﹤0.01% |
403
-384
| -49% | -$4.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1743
New Jersey Resources
NJR
$53.9億
| $5.3万 | ﹤0.01% |
946
-445
| -32% | -$2.49万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1744
Oil States International
OIS
$5.19億
| $5.28万 | ﹤0.01% |
6,594
-2,654
| -29% | -$2.51万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1745
Qiagen
QGEN
$104億
| $5.28万 | ﹤0.01% |
1,350
-1,396
| -51% | -$5.18万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1746
Carlyle Group
CG
$138億
| $5.26万 | ﹤0.01% |
1,250
-626
| -33% | -$2.94万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1747
Beta Bionics
BBNX
$10.3億
| $5.26万 | ﹤0.01% |
3,356
+2,205
| +192% | +$2.62万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1748
Standex International
SXI
$29.5億
| $5.26万 | ﹤0.01% |
147
-12
| -8% | -$3,357 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1749
Kanzhun
BZ
$72.1億
| $5.25万 | ﹤0.01% |
4,082
-1,022
| -20% | -$1.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1750
Axcelis
ACLS
$32.9億
| $5.25万 | ﹤0.01% |
277
-194
| -41% | -$2.88万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。