EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+$1303万 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+$1166万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$725万 |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+$594万 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$499万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+$1255万 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$1188万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1103万 |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+$325万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$259万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.03% |
| 2 | 情報技術 | 14.9% |
| 3 | 金融 | 6.02% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.07% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Zeta Global
ZETA
$93.6億
| $5.79万 | ﹤0.01% |
1,833
+50
| +3% | +$1,328 |
2024 Q2
9四半期
|
|
1702
Kite Realty
KRG
$50.6億
| $5.77万 | ﹤0.01% |
2,365
+1,233
| +109% | +$3.33万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
1703
Kymera Therapeutics
KYMR
$109億
| $5.76万 | ﹤0.01% |
515
+268
| +109% | +$3.07万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
1704
Snap
SNAP
$90.8億
| $5.75万 | ﹤0.01% |
10,652
-4,296
| -29% | -$2.22万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
1705
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
GBUG
$1.57億
| $5.75万 | ﹤0.01% |
1,230
+730
| +146% | +$3.33万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1706
America Movil
AMX
$760億
| $5.73万 | ﹤0.01% |
2,705
-486
| -15% | -$1.17万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
1707
Hexcel
HXL
$60.2億
| $5.73万 | ﹤0.01% |
683
+5
| +0.7% | +$486 |
2024 Q1
10四半期
|
|
1708
Fox Class B
FOX
$258億
| $5.73万 | ﹤0.01% |
1,017
-193
| -16% | -$1.07万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
1709
Brown-Forman Class A
BF.A
$145億
| $5.71万 | ﹤0.01% |
2,130
+60
| +3% | +$1,647 |
2021 Q4
19四半期
|
|
1710
Greystone Housing Impact Investors LP
GHI
$9731万
| $5.7万 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
1711
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| $5.7万 | ﹤0.01% |
+1,161
| 新規 | +$5.73万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1712
Helmerich & Payne
HP
$38億
| $5.7万 | ﹤0.01% |
1,534
+54
| +4% | +$2,092 |
2021 Q4
19四半期
|
|
1713
Iris Energy
IREN
$77.1億
| $5.69万 | ﹤0.01% |
1,392
-1,452
| -51% | -$5.96万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1714
Simpson Manufacturing
SSD
$80.3億
| $5.69万 | ﹤0.01% |
333
+22
| +7% | +$4,088 |
2022 Q4
15四半期
|
|
1715
FLEX LNG
FLNG
$13.8億
| $5.68万 | ﹤0.01% |
1,845
+19
| +1% | +$589 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1716
Bath & Body Works
BBWI
$43.1億
| $5.66万 | ﹤0.01% |
3,554
-2,491
| -41% | -$4.77万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
1717
Baidu
BIDU
$266億
| $5.66万 | ﹤0.01% |
651
-218
| -25% | -$2.21万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
1718
Oklo
OKLO
$46.7億
| $5.64万 | ﹤0.01% |
1,523
+972
| +176% | +$4.11万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
1719
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
$5.18億
| $5.63万 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新規 | +$5.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1720
United Fire Group
UFCS
$13.1億
| $5.62万 | ﹤0.01% |
1,069
-12
| -1% | -$638 |
2024 Q4
7四半期
|
|
1721
Highwoods Properties
HIW
$34.3億
| $5.62万 | ﹤0.01% |
1,937
+151
| +8% | +$4,758 |
2022 Q4
15四半期
|
|
1722
Hilltop Holdings
HTH
$20.5億
| $5.6万 | ﹤0.01% |
1,486
+52
| +4% | +$2,014 |
2024 Q4
7四半期
|
|
1723
Hercules Capital
HTGC
$30.1億
| $5.58万 | ﹤0.01% |
3,322
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
1724
A.O. Smith
AOS
$86.3億
| $5.58万 | ﹤0.01% |
990
-365
| -27% | -$2.2万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
1725
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
$148億
| $5.58万 | ﹤0.01% |
1,004
+1,001
| +33,367% | +$5.47万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
EverSource Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは4,711銘柄を保有し、保有額は$31.1億でした。前四半期の$29.7億から4.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$1.27億を投じ、新たに320銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,215銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P Homebuilders ETFで、保有株数は15,850株、評価額は$152万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$1188万相当を売却しました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P Homebuilders ETFで、株数は15,850株、評価額は$152万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第3四半期にiShares Core US REIT ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1303万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$1188万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第3四半期にU.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1255万でした。
- 2026年第3四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$31.1億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに320件のポジションを取り、162件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%増加し、$31.1億となりました。
2026年11月4日に提出された、2026年第3四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。