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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
$70.9億
| $6.02万 | ﹤0.01% |
2,055
-2,023
| -50% | -$6.86万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1652
Midland States Bancorp
MSBI
$6.84億
| $6.02万 | ﹤0.01% |
1,932
+503
| +35% | +$1.36万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1653
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
$1.41億
| $6万 | ﹤0.01% |
1,942
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1654
Indivior Pharmaceuticals
INDV
$40.7億
| $6万 | ﹤0.01% |
1,462
-744
| -34% | -$2.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1655
Altimmune
ALT
$4.12億
| $5.99万 | ﹤0.01% |
19,717
-15,933
| -45% | -$4.76万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1656
Brookfield Asset Management
BAM
$751億
| $5.98万 | ﹤0.01% |
1,333
-376
| -22% | -$1.78万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1657
Hormel Foods
HRL
$116億
| $5.94万 | ﹤0.01% |
2,395
+940
| +65% | +$2.09万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1658
FirstService
FSV
$62.7億
| $5.94万 | ﹤0.01% |
418
+95
| +29% | +$1.32万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1659
Moelis & Co
MC
$40.4億
| $5.94万 | ﹤0.01% |
908
-275
| -23% | -$1.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1660
Performance Food Group
PFGC
$149億
| $5.94万 | ﹤0.01% |
531
-309
| -37% | -$2.94万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1661
Zimmer Biomet
ZBH
$188億
| $5.92万 | ﹤0.01% |
688
-222
| -24% | -$1.95万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1662
Ambarella
AMBA
$29.4億
| $5.92万 | ﹤0.01% |
690
+22
| +3% | +$1,514 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1663
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.9億
| $5.92万 | ﹤0.01% |
2,039
-2,015
| -50% | -$5.85万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1664
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$57.2億
| $5.9万 | ﹤0.01% |
321
-321
| -50% | -$6.16万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1665
Viatris
VTRS
$207億
| $5.9万 | ﹤0.01% |
3,715
-1,956
| -34% | -$3.03万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1666
World Kinect Corp
WKC
$18.7億
| $5.89万 | ﹤0.01% |
1,788
+1,067
| +148% | +$2.97万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1667
Entegris
ENTG
$206億
| $5.89万 | ﹤0.01% |
327
-95
| -23% | -$1.37万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1668
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
$64.7億
| $5.86万 | ﹤0.01% |
1,214
+3
| +0.2% | +$132 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1669
Matsons
MATX
$68.4億
| $5.86万 | ﹤0.01% |
305
+23
| +8% | +$4,191 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1670
Deluxe
DLX
$10.7億
| $5.85万 | ﹤0.01% |
2,450
+103
| +4% | +$2,681 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1671
Hims & Hers Health
HIMS
$64.7億
| $5.85万 | ﹤0.01% |
1,686
+1,256
| +292% | +$3.37万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1672
Starwood Property Trust
STWD
$46.6億
| $5.84万 | ﹤0.01% |
3,566
-1,587
| -31% | -$2.76万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1673
Albertsons Companies
ACI
$67.8億
| $5.84万 | ﹤0.01% |
4,315
-1,270
| -23% | -$2.03万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1674
上場廃止
SkyWater Technology
SKYT
| $5.83万 | ﹤0.01% |
1,675
+1,375
| +458% | +$4.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1675
Equitable Holdings
EQH
$144億
| $5.83万 | ﹤0.01% |
1,329
-1,172
| -47% | -$4.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。