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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Independent Bank
INDB
3,97 Mrd. $
| 54.418 $ | ﹤0,01 % |
650
-248
| -28 % | -19.673 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1727
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,91 Mrd. $
| 54.180 $ | ﹤0,01 % |
+1.784
| Neu | +52.703 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1728
California Water Service
CWT
2,97 Mrd. $
| 54.152 $ | ﹤0,01 % |
1.113
-96
| -8 % | -4.329 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1729
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
62,6 Mio. $
| 53.927 $ | ﹤0,01 % |
1.882
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1730
Long Pond Real Estate Select ETF
LPRE
175 Mio. $
| 53.879 $ | ﹤0,01 % |
1.790
+92
| +5 % | +2.642 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1731
Highwoods Properties
HIW
3,37 Mrd. $
| 53.868 $ | ﹤0,01 % |
1.786
-328
| -16 % | -8.488 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1732
Cipher Digital
CIFR
3,3 Mrd. $
| 53.828 $ | ﹤0,01 % |
2.197
-1.160
| -35 % | -24.476 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1733
CNO Financial Group
CNO
4,96 Mrd. $
| 53.785 $ | ﹤0,01 % |
1.055
-527
| -33 % | -24.481 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1734
Cracker Barrel
CBRL
1,51 Mrd. $
| 53.755 $ | ﹤0,01 % |
1.009
+929
| +1.161 % | +32.177 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1735
Universal Health Realty Income Trust
UHT
524 Mio. $
| 53.728 $ | ﹤0,01 % |
1.225
+920
| +302 % | +37.787 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1736
Grifois
GRFS
5,15 Mrd. $
| 53.666 $ | ﹤0,01 % |
7.580
-7.105
| -48 % | -56.134 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1737
Zebra Technologies
ZBRA
18,3 Mrd. $
| 53.595 $ | ﹤0,01 % |
204
-246
| -55 % | -57.854 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1738
Emera Inc
EMA
15 Mrd. $
| 53.549 $ | ﹤0,01 % |
1.010
-83
| -8 % | -4.351 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1739
Eastman Chemical
EMN
7,42 Mrd. $
| 53.519 $ | ﹤0,01 % |
799
-394
| -33 % | -28.815 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1740
KE Holdings
BEKE
18,8 Mrd. $
| 53.238 $ | ﹤0,01 % |
3.664
-1.983
| -35 % | -32.668 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1741
COPT Defense Properties
CDP
3,85 Mrd. $
| 53.166 $ | ﹤0,01 % |
1.461
-963
| -40 % | -31.317 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1742
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
| 53.034 $ | ﹤0,01 % |
403
-384
| -49 % | -48.996 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1743
New Jersey Resources
NJR
5,39 Mrd. $
| 53.014 $ | ﹤0,01 % |
946
-445
| -32 % | -24.898 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1744
Oil States International
OIS
519 Mio. $
| 52.818 $ | ﹤0,01 % |
6.594
-2.654
| -29 % | -25.147 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1745
Qiagen
QGEN
10,4 Mrd. $
| 52.786 $ | ﹤0,01 % |
1.350
-1.396
| -51 % | -51.846 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1746
Carlyle Group
CG
13,8 Mrd. $
| 52.638 $ | ﹤0,01 % |
1.250
-626
| -33 % | -29.403 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1747
Beta Bionics
BBNX
1,03 Mrd. $
| 52.589 $ | ﹤0,01 % |
3.356
+2.205
| +192 % | +26.225 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1748
Standex International
SXI
2,95 Mrd. $
| 52.576 $ | ﹤0,01 % |
147
-12
| -8 % | -3.357 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1749
Kanzhun
BZ
7,21 Mrd. $
| 52.530 $ | ﹤0,01 % |
4.082
-1.022
| -20 % | -14.010 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1750
Axcelis
ACLS
3,29 Mrd. $
| 52.477 $ | ﹤0,01 % |
277
-194
| -41 % | -28.781 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .