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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Hercules Capital
HTGC
US$ 3,07 bi
| US$ 52,4 mil | ﹤0,01% |
3.322
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1752
WEX
WEX
US$ 6,73 bi
| US$ 52,3 mil | ﹤0,01% |
371
-1.131
| -75% | -US$ 168 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1753
Dentsply Sirona
XRAY
US$ 1,88 bi
| US$ 52,3 mil | ﹤0,01% |
4.927
+2.691
| +120% | +US$ 29,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1754
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,88 bi
| US$ 52,3 mil | ﹤0,01% |
145
-154
| -52% | -US$ 52,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1755
TransUnion
TRU
US$ 15,6 bi
| US$ 52,2 mil | ﹤0,01% |
724
-933
| -56% | -US$ 65,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1756
Leidos
LDOS
US$ 17,1 bi
| US$ 52,2 mil | ﹤0,01% |
507
-573
| -53% | -US$ 76,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1757
National Healthcare
NHC
US$ 3,7 bi
| US$ 52,2 mil | ﹤0,01% |
247
-64
| -21% | -US$ 11,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1758
Ubiquiti
UI
US$ 35,6 bi
| US$ 51,8 mil | ﹤0,01% |
97
-48
| -33% | -US$ 36,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1759
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$ 5,7 bi
| US$ 51,7 mil | ﹤0,01% |
1.223
-321
| -21% | -US$ 12,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1760
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$ 1,46 bi
| US$ 51,6 mil | ﹤0,01% |
890
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1761
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
US$ 627 mi
| US$ 51,5 mil | ﹤0,01% |
2.000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1762
TriNet
TNET
US$ 3,48 bi
| US$ 51,5 mil | ﹤0,01% |
1.040
+660
| +174% | +US$ 28,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1763
Westamerica Bancorp
WABC
US$ 1,42 bi
| US$ 51,5 mil | ﹤0,01% |
877
-336
| -28% | -US$ 18,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1764
Pegasystems
PEGA
US$ 5,96 bi
| US$ 51,4 mil | ﹤0,01% |
1.716
-1.538
| -47% | -US$ 55 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1765
FLEX LNG
FLNG
US$ 1,55 bi
| US$ 51,2 mil | ﹤0,01% |
1.826
+51
| +3% | +US$ 1,58 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1766
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 7,26 bi
| US$ 51,2 mil | ﹤0,01% |
1.027
-193
| -16% | -US$ 11,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1767
Coupang
CPNG
US$ 25 bi
| US$ 51 mil | ﹤0,01% |
2.937
-5.684
| -66% | -US$ 103 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1768
DRDGold
DRD
US$ 2,08 bi
| US$ 51 mil | ﹤0,01% |
2.395
-3.500
| -59% | -US$ 94,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1769
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 19,9 bi
| US$ 50,8 mil | ﹤0,01% |
1.118
+69
| +7% | +US$ 3,24 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1770
First American
FAF
US$ 6,61 bi
| US$ 50,8 mil | ﹤0,01% |
740
-963
| -57% | -US$ 64,2 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1771
Phreesia
PHR
US$ 788 mi
| US$ 50,8 mil | ﹤0,01% |
4.932
+1.663
| +51% | +US$ 15,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1772
Erasca
ERAS
US$ 5,03 bi
| US$ 50,4 mil | ﹤0,01% |
2.753
-1.496
| -35% | -US$ 21,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1773
Trinity Industries
TRN
US$ 2,03 bi
| US$ 50,4 mil | ﹤0,01% |
1.458
-563
| -28% | -US$ 19 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1774
Madison Square Garden
MSGS
US$ 9,36 bi
| US$ 50,2 mil | ﹤0,01% |
125
-37
| -23% | -US$ 13,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1775
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,19 bi
| US$ 50,2 mil | ﹤0,01% |
177
-197
| -53% | -US$ 53,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.