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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Hercules Capital
HTGC
USD 3071 M
| USD 52.4 k | ﹤0.01% |
3,322
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1752
WEX
WEX
USD 6730 M
| USD 52.3 k | ﹤0.01% |
371
-1,131
| -75% | -USD 168 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1753
Dentsply Sirona
XRAY
USD 1880 M
| USD 52.3 k | ﹤0.01% |
4,927
+2,691
| +120% | +USD 29.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1754
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7882 M
| USD 52.3 k | ﹤0.01% |
145
-154
| -52% | -USD 52.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1755
TransUnion
TRU
USD 15.6 mil M
| USD 52.2 k | ﹤0.01% |
724
-933
| -56% | -USD 65.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1756
Leidos
LDOS
USD 17.1 mil M
| USD 52.2 k | ﹤0.01% |
507
-573
| -53% | -USD 76.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1757
National Healthcare
NHC
USD 3696 M
| USD 52.2 k | ﹤0.01% |
247
-64
| -21% | -USD 11.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1758
Ubiquiti
UI
USD 35.6 mil M
| USD 51.8 k | ﹤0.01% |
97
-48
| -33% | -USD 36.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1759
Atlantic Union Bankshares
AUB
USD 5697 M
| USD 51.7 k | ﹤0.01% |
1,223
-321
| -21% | -USD 12.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1760
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
USD 1462 M
| USD 51.6 k | ﹤0.01% |
890
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1761
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
USD 627 M
| USD 51.5 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1762
TriNet
TNET
USD 3479 M
| USD 51.5 k | ﹤0.01% |
1,040
+660
| +174% | +USD 28.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1763
Westamerica Bancorp
WABC
USD 1419 M
| USD 51.5 k | ﹤0.01% |
877
-336
| -28% | -USD 18.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1764
Pegasystems
PEGA
USD 5961 M
| USD 51.4 k | ﹤0.01% |
1,716
-1,538
| -47% | -USD 55 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1765
FLEX LNG
FLNG
USD 1545 M
| USD 51.2 k | ﹤0.01% |
1,826
+51
| +3% | +USD 1.58 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1766
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 7261 M
| USD 51.2 k | ﹤0.01% |
1,027
-193
| -16% | -USD 11.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1767
Coupang
CPNG
USD 25 mil M
| USD 51 k | ﹤0.01% |
2,937
-5,684
| -66% | -USD 103 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1768
DRDGold
DRD
USD 2082 M
| USD 51 k | ﹤0.01% |
2,395
-3,500
| -59% | -USD 94.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1769
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
USD 19.9 mil M
| USD 50.8 k | ﹤0.01% |
1,118
+69
| +7% | +USD 3.24 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1770
First American
FAF
USD 6608 M
| USD 50.8 k | ﹤0.01% |
740
-963
| -57% | -USD 64.2 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1771
Phreesia
PHR
USD 788 M
| USD 50.8 k | ﹤0.01% |
4,932
+1,663
| +51% | +USD 15.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1772
Erasca
ERAS
USD 5033 M
| USD 50.4 k | ﹤0.01% |
2,753
-1,496
| -35% | -USD 21.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1773
Trinity Industries
TRN
USD 2035 M
| USD 50.4 k | ﹤0.01% |
1,458
-563
| -28% | -USD 19 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1774
Madison Square Garden
MSGS
USD 9358 M
| USD 50.2 k | ﹤0.01% |
125
-37
| -23% | -USD 13.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1775
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5189 M
| USD 50.2 k | ﹤0.01% |
177
-197
| -53% | -USD 53.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.