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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January
DDTJ
USD 18 M
| USD 50.2 k | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1777
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
USD 572 M
| USD 50.1 k | ﹤0.01% |
11,905
-8,431
| -41% | -USD 32.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1778
Teladoc Health
TDOC
USD 1152 M
| USD 49.9 k | ﹤0.01% |
5,889
+232
| +4% | +USD 1.54 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1779
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 49.8 k | ﹤0.01% |
318
-100
| -24% | -USD 15.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1780
Itaú Unibanco
ITUB
USD 107 mil M
| USD 49.6 k | ﹤0.01% |
6,076
-3,365
| -36% | -USD 27.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1781
Main Street Capital
MAIN
USD 5004 M
| USD 49.6 k | ﹤0.01% |
956
-16
| -2% | -USD 843 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1782
SLR Investment Corp
SLRC
USD 609 M
| USD 49.5 k | ﹤0.01% |
4,000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1783
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
USD 1359 M
| USD 49.4 k | ﹤0.01% |
1,083
-10
| -0.9% | -USD 455 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1784
Applied Optoelectronics
AAOI
USD 5732 M
| USD 49.3 k | ﹤0.01% |
333
+258
| +344% | +USD 41.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1785
Braze
BRZE
USD 5211 M
| USD 49.2 k | ﹤0.01% |
2,267
-88
| -4% | -USD 1.96 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1786
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1667 M
| USD 49 k | ﹤0.01% |
524
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1787
Powell Industries
POWL
USD 5499 M
| USD 49 k | ﹤0.01% |
171
-108
| -39% | -USD 29.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1788
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5343 M
| USD 48.8 k | ﹤0.01% |
1,212
-1,212
| -50% | -USD 49 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1789
Schneider National
SNDR
USD 5320 M
| USD 48.7 k | ﹤0.01% |
1,332
-184
| -12% | -USD 6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1790
Helmerich & Payne
HP
USD 3893 M
| USD 48.5 k | ﹤0.01% |
1,480
+206
| +16% | +USD 7.71 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1791
First Majestic Silver
AG
USD 7283 M
| USD 48.3 k | ﹤0.01% |
2,847
-1,282
| -31% | -USD 25.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1792
Kforce
KFRC
USD 1048 M
| USD 48.2 k | ﹤0.01% |
1,028
+137
| +15% | +USD 5.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1793
Mercury Systems
MRCY
USD 4557 M
| USD 48.1 k | ﹤0.01% |
393
-334
| -46% | -USD 31.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1794
Terex
TEX
USD 5862 M
| USD 48.1 k | ﹤0.01% |
664
-436
| -40% | -USD 27.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1795
MDU Resources
MDU
USD 4043 M
| USD 48 k | ﹤0.01% |
2,263
-1,005
| -31% | -USD 21.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1796
VanEck Short Muni ETF
SMB
USD 375 M
| USD 48 k | ﹤0.01% |
2,765
+219
| +9% | +USD 3.79 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1797
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3468 M
| USD 47.9 k | ﹤0.01% |
1,452
+99
| +7% | +USD 3.12 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1798
Vontier
VNT
USD 4645 M
| USD 47.8 k | ﹤0.01% |
1,647
-4,324
| -72% | -USD 138 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1799
ACI Worldwide
ACIW
USD 5641 M
| USD 47.7 k | ﹤0.01% |
949
-439
| -32% | -USD 19.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1800
CCM Affordable Housing MBS ETF
OWNS
USD 103 M
| USD 47.5 k | ﹤0.01% |
+2,752
| Nuevas | +USD 47.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.