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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January
DDTJ
US$1804만
| US$5.02만 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1777
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.72억
| US$5.01만 | ﹤0.01% |
11,905
-8,431
| -41% | -US$3.25만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1778
Teladoc Health
TDOC
US$11.5억
| US$4.99만 | ﹤0.01% |
5,889
+232
| +4% | +US$1.54천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1779
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$4.98만 | ﹤0.01% |
318
-100
| -24% | -US$1.54만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1780
Itaú Unibanco
ITUB
US$1066억
| US$4.96만 | ﹤0.01% |
6,076
-3,365
| -36% | -US$2.79만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1781
Main Street Capital
MAIN
US$50억
| US$4.96만 | ﹤0.01% |
956
-16
| -2% | -US$843 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1782
SLR Investment Corp
SLRC
US$6.09억
| US$4.95만 | ﹤0.01% |
4,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1783
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.6억
| US$4.94만 | ﹤0.01% |
1,083
-10
| -0.9% | -US$455 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1784
Applied Optoelectronics
AAOI
US$57.3억
| US$4.93만 | ﹤0.01% |
333
+258
| +344% | +US$4.19만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1785
Braze
BRZE
US$52.1억
| US$4.92만 | ﹤0.01% |
2,267
-88
| -4% | -US$1.96천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1786
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
524
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1787
Powell Industries
POWL
US$55억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
171
-108
| -39% | -US$2.93만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1788
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.4억
| US$4.88만 | ﹤0.01% |
1,212
-1,212
| -50% | -US$4.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1789
Schneider National
SNDR
US$53.2억
| US$4.87만 | ﹤0.01% |
1,332
-184
| -12% | -US$6천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1790
Helmerich & Payne
HP
US$38.9억
| US$4.85만 | ﹤0.01% |
1,480
+206
| +16% | +US$7.71천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1791
First Majestic Silver
AG
US$72.8억
| US$4.83만 | ﹤0.01% |
2,847
-1,282
| -31% | -US$2.54만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1792
Kforce
KFRC
US$10.5억
| US$4.82만 | ﹤0.01% |
1,028
+137
| +15% | +US$5.6천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1793
Mercury Systems
MRCY
US$45.6억
| US$4.81만 | ﹤0.01% |
393
-334
| -46% | -US$3.18만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1794
Terex
TEX
US$58.6억
| US$4.81만 | ﹤0.01% |
664
-436
| -40% | -US$2.73만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1795
MDU Resources
MDU
US$40.4억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
2,263
-1,005
| -31% | -US$2.19만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1796
VanEck Short Muni ETF
SMB
US$3.75억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
2,765
+219
| +9% | +US$3.79천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1797
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$34.7억
| US$4.79만 | ﹤0.01% |
1,452
+99
| +7% | +US$3.12천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1798
Vontier
VNT
US$46.5억
| US$4.78만 | ﹤0.01% |
1,647
-4,324
| -72% | -US$13.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1799
ACI Worldwide
ACIW
US$56.4억
| US$4.77만 | ﹤0.01% |
949
-439
| -32% | -US$1.91만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1800
CCM Affordable Housing MBS ETF
OWNS
US$1.03억
| US$4.75만 | ﹤0.01% |
+2,752
| 신규 | +US$4.78만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.