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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Hercules Capital
HTGC
US$30.7억
| US$5.24만 | ﹤0.01% |
3,322
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1752
WEX
WEX
US$67.3억
| US$5.23만 | ﹤0.01% |
371
-1,131
| -75% | -US$16.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1753
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.8억
| US$5.23만 | ﹤0.01% |
4,927
+2,691
| +120% | +US$2.94만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1754
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$78.8억
| US$5.23만 | ﹤0.01% |
145
-154
| -52% | -US$5.22만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1755
TransUnion
TRU
US$156억
| US$5.22만 | ﹤0.01% |
724
-933
| -56% | -US$6.54만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1756
Leidos
LDOS
US$171억
| US$5.22만 | ﹤0.01% |
507
-573
| -53% | -US$7.61만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1757
National Healthcare
NHC
US$37억
| US$5.22만 | ﹤0.01% |
247
-64
| -21% | -US$1.18만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1758
Ubiquiti
UI
US$356억
| US$5.18만 | ﹤0.01% |
97
-48
| -33% | -US$3.62만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1759
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$57억
| US$5.17만 | ﹤0.01% |
1,223
-321
| -21% | -US$1.23만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1760
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$14.6억
| US$5.16만 | ﹤0.01% |
890
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1761
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
US$6.27억
| US$5.15만 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1762
TriNet
TNET
US$34.8억
| US$5.15만 | ﹤0.01% |
1,040
+660
| +174% | +US$2.83만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1763
Westamerica Bancorp
WABC
US$14.2억
| US$5.15만 | ﹤0.01% |
877
-336
| -28% | -US$1.86만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1764
Pegasystems
PEGA
US$59.6억
| US$5.14만 | ﹤0.01% |
1,716
-1,538
| -47% | -US$5.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1765
FLEX LNG
FLNG
US$15.5억
| US$5.12만 | ﹤0.01% |
1,826
+51
| +3% | +US$1.58천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1766
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$72.6억
| US$5.12만 | ﹤0.01% |
1,027
-193
| -16% | -US$1.17만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1767
Coupang
CPNG
US$250억
| US$5.1만 | ﹤0.01% |
2,937
-5,684
| -66% | -US$10.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1768
DRDGold
DRD
US$20.8억
| US$5.1만 | ﹤0.01% |
2,395
-3,500
| -59% | -US$9.45만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1769
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$199억
| US$5.08만 | ﹤0.01% |
1,118
+69
| +7% | +US$3.24천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1770
First American
FAF
US$66.1억
| US$5.08만 | ﹤0.01% |
740
-963
| -57% | -US$6.42만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1771
Phreesia
PHR
US$7.88억
| US$5.08만 | ﹤0.01% |
4,932
+1,663
| +51% | +US$1.54만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1772
Erasca
ERAS
US$50.3억
| US$5.04만 | ﹤0.01% |
2,753
-1,496
| -35% | -US$2.14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1773
Trinity Industries
TRN
US$20.3억
| US$5.04만 | ﹤0.01% |
1,458
-563
| -28% | -US$1.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1774
Madison Square Garden
MSGS
US$93.6억
| US$5.02만 | ﹤0.01% |
125
-37
| -23% | -US$1.31만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1775
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$51.9억
| US$5.02만 | ﹤0.01% |
177
-197
| -53% | -US$5.33만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.