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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January
DDTJ
US$ 18 mi
| US$ 50,2 mil | ﹤0,01% |
2.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1777
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$ 572 mi
| US$ 50,1 mil | ﹤0,01% |
11.905
-8.431
| -41% | -US$ 32,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1778
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,15 bi
| US$ 49,9 mil | ﹤0,01% |
5.889
+232
| +4% | +US$ 1,54 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1779
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 49,8 mil | ﹤0,01% |
318
-100
| -24% | -US$ 15,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1780
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 107 bi
| US$ 49,6 mil | ﹤0,01% |
6.076
-3.365
| -36% | -US$ 27,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1781
Main Street Capital
MAIN
US$ 5 bi
| US$ 49,6 mil | ﹤0,01% |
956
-16
| -2% | -US$ 843 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1782
SLR Investment Corp
SLRC
US$ 609 mi
| US$ 49,5 mil | ﹤0,01% |
4.000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1783
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$ 1,36 bi
| US$ 49,4 mil | ﹤0,01% |
1.083
-10
| -0,9% | -US$ 455 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1784
Applied Optoelectronics
AAOI
US$ 5,73 bi
| US$ 49,3 mil | ﹤0,01% |
333
+258
| +344% | +US$ 41,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1785
Braze
BRZE
US$ 5,21 bi
| US$ 49,2 mil | ﹤0,01% |
2.267
-88
| -4% | -US$ 1,96 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1786
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,67 bi
| US$ 49 mil | ﹤0,01% |
524
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1787
Powell Industries
POWL
US$ 5,5 bi
| US$ 49 mil | ﹤0,01% |
171
-108
| -39% | -US$ 29,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1788
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,34 bi
| US$ 48,8 mil | ﹤0,01% |
1.212
-1.212
| -50% | -US$ 49 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1789
Schneider National
SNDR
US$ 5,32 bi
| US$ 48,7 mil | ﹤0,01% |
1.332
-184
| -12% | -US$ 6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1790
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,89 bi
| US$ 48,5 mil | ﹤0,01% |
1.480
+206
| +16% | +US$ 7,71 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1791
First Majestic Silver
AG
US$ 7,28 bi
| US$ 48,3 mil | ﹤0,01% |
2.847
-1.282
| -31% | -US$ 25,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1792
Kforce
KFRC
US$ 1,05 bi
| US$ 48,2 mil | ﹤0,01% |
1.028
+137
| +15% | +US$ 5,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1793
Mercury Systems
MRCY
US$ 4,56 bi
| US$ 48,1 mil | ﹤0,01% |
393
-334
| -46% | -US$ 31,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1794
Terex
TEX
US$ 5,86 bi
| US$ 48,1 mil | ﹤0,01% |
664
-436
| -40% | -US$ 27,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1795
MDU Resources
MDU
US$ 4,04 bi
| US$ 48 mil | ﹤0,01% |
2.263
-1.005
| -31% | -US$ 21,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1796
VanEck Short Muni ETF
SMB
US$ 375 mi
| US$ 48 mil | ﹤0,01% |
2.765
+219
| +9% | +US$ 3,79 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1797
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$ 3,47 bi
| US$ 47,9 mil | ﹤0,01% |
1.452
+99
| +7% | +US$ 3,12 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1798
Vontier
VNT
US$ 4,65 bi
| US$ 47,8 mil | ﹤0,01% |
1.647
-4.324
| -72% | -US$ 138 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1799
ACI Worldwide
ACIW
US$ 5,64 bi
| US$ 47,7 mil | ﹤0,01% |
949
-439
| -32% | -US$ 19,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1800
CCM Affordable Housing MBS ETF
OWNS
US$ 103 mi
| US$ 47,5 mil | ﹤0,01% |
+2.752
| Nova | +US$ 47,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.