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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,92 Mrd. $
| 62.403 $ | ﹤0,01 % |
2.262
+1
| +0 % | +27 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1627
STAG Industrial
STAG
7,02 Mrd. $
| 62.380 $ | ﹤0,01 % |
1.639
+56
| +4 % | +2.140 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1628
US Global Jets ETF
JETS
748 Mio. $
| 62.249 $ | ﹤0,01 % |
1.874
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1629
Reynolds Consumer Products
REYN
4,85 Mrd. $
| 62.211 $ | ﹤0,01 % |
2.317
-2.297
| -50 % | -51.170 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1630
Agree Realty
ADC
8,68 Mrd. $
| 62.183 $ | ﹤0,01 % |
821
-460
| -36 % | -34.860 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1631
UDR
UDR
11,5 Mrd. $
| 62.075 $ | ﹤0,01 % |
1.555
+336
| +28 % | +12.427 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1632
Gentex
GNTX
4,35 Mrd. $
| 61.986 $ | ﹤0,01 % |
2.453
-689
| -22 % | -16.294 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1633
SharkNinja
SN
27,7 Mrd. $
| 61.975 $ | ﹤0,01 % |
407
-606
| -60 % | -72.578 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1634
Liberty Global Class A
LBTYA
2,68 Mrd. $
| 61.955 $ | ﹤0,01 % |
5.449
-1.309
| -19 % | -15.645 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1635
Moog Inc Class A
MOG.A
10,8 Mrd. $
| 61.944 $ | ﹤0,01 % |
146
-110
| -43 % | -37.551 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1636
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 61.900 $ | ﹤0,01 % |
810
-2.717
| -77 % | -197.601 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1637
TIM SA
TIMB
9,11 Mrd. $
| 61.590 $ | ﹤0,01 % |
2.875
-1.669
| -37 % | -39.768 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1638
Timken Company
TKR
7,58 Mrd. $
| 61.470 $ | ﹤0,01 % |
423
-327
| -44 % | -39.327 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1639
Methode Electronics
MEI
432 Mio. $
| 61.235 $ | ﹤0,01 % |
3.228
+627
| +24 % | +6.479 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1640
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
2,07 Mrd. $
| 60.928 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1641
Avis
CAR
3,58 Mrd. $
| 60.907 $ | ﹤0,01 % |
412
-68
| -14 % | -14.969 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1642
Coca-Cola Femsa
KOF
24,8 Mrd. $
| 60.893 $ | ﹤0,01 % |
573
-798
| -58 % | -83.649 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1643
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,22 Mrd. $
| 60.832 $ | ﹤0,01 % |
1.321
-101
| -7 % | -4.571 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1644
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
SLVR
592 Mio. $
| 60.730 $ | ﹤0,01 % |
+1.210
| Neu | +71.621 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1645
Innospec
IOSP
2,43 Mrd. $
| 60.717 $ | ﹤0,01 % |
746
+28
| +4 % | +2.216 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1646
Regency Centers
REG
13,5 Mrd. $
| 60.683 $ | ﹤0,01 % |
761
-66
| -8 % | -5.184 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1647
Huntsman Corp
HUN
1,54 Mrd. $
| 60.598 $ | ﹤0,01 % |
5.706
-1.534
| -21 % | -21.137 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1648
Nu Holdings
NU
73,2 Mrd. $
| 60.574 $ | ﹤0,01 % |
4.534
-1.934
| -30 % | -26.067 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1649
Walker & Dunlop
WD
1,17 Mrd. $
| 60.499 $ | ﹤0,01 % |
1.106
+526
| +91 % | +26.630 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1650
Cohen & Steers
CNS
3,65 Mrd. $
| 60.454 $ | ﹤0,01 % |
794
+184
| +30 % | +13.013 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .