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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$ 2,92 bi
| US$ 62,4 mil | ﹤0,01% |
2.262
+1
| +0% | +US$ 27 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1627
STAG Industrial
STAG
US$ 7,02 bi
| US$ 62,4 mil | ﹤0,01% |
1.639
+56
| +4% | +US$ 2,14 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1628
US Global Jets ETF
JETS
US$ 748 mi
| US$ 62,2 mil | ﹤0,01% |
1.874
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1629
Reynolds Consumer Products
REYN
US$ 4,85 bi
| US$ 62,2 mil | ﹤0,01% |
2.317
-2.297
| -50% | -US$ 51,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1630
Agree Realty
ADC
US$ 8,68 bi
| US$ 62,2 mil | ﹤0,01% |
821
-460
| -36% | -US$ 34,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1631
UDR
UDR
US$ 11,5 bi
| US$ 62,1 mil | ﹤0,01% |
1.555
+336
| +28% | +US$ 12,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1632
Gentex
GNTX
US$ 4,35 bi
| US$ 62 mil | ﹤0,01% |
2.453
-689
| -22% | -US$ 16,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1633
SharkNinja
SN
US$ 27,7 bi
| US$ 62 mil | ﹤0,01% |
407
-606
| -60% | -US$ 72,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1634
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 2,68 bi
| US$ 62 mil | ﹤0,01% |
5.449
-1.309
| -19% | -US$ 15,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1635
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 10,8 bi
| US$ 61,9 mil | ﹤0,01% |
146
-110
| -43% | -US$ 37,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1636
Deslistada
Webster Financial
WBS
| US$ 61,9 mil | ﹤0,01% |
810
-2.717
| -77% | -US$ 198 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1637
TIM SA
TIMB
US$ 9,11 bi
| US$ 61,6 mil | ﹤0,01% |
2.875
-1.669
| -37% | -US$ 39,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1638
Timken Company
TKR
US$ 7,58 bi
| US$ 61,5 mil | ﹤0,01% |
423
-327
| -44% | -US$ 39,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1639
Methode Electronics
MEI
US$ 432 mi
| US$ 61,2 mil | ﹤0,01% |
3.228
+627
| +24% | +US$ 6,48 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1640
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$ 2,07 bi
| US$ 60,9 mil | ﹤0,01% |
800
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1641
Avis
CAR
US$ 3,58 bi
| US$ 60,9 mil | ﹤0,01% |
412
-68
| -14% | -US$ 15 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1642
Coca-Cola Femsa
KOF
US$ 24,8 bi
| US$ 60,9 mil | ﹤0,01% |
573
-798
| -58% | -US$ 83,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1643
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$ 1,22 bi
| US$ 60,8 mil | ﹤0,01% |
1.321
-101
| -7% | -US$ 4,57 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1644
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
SLVR
US$ 592 mi
| US$ 60,7 mil | ﹤0,01% |
+1.210
| Nova | +US$ 71,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1645
Innospec
IOSP
US$ 2,43 bi
| US$ 60,7 mil | ﹤0,01% |
746
+28
| +4% | +US$ 2,22 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1646
Regency Centers
REG
US$ 13,5 bi
| US$ 60,7 mil | ﹤0,01% |
761
-66
| -8% | -US$ 5,18 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1647
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,54 bi
| US$ 60,6 mil | ﹤0,01% |
5.706
-1.534
| -21% | -US$ 21,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1648
Nu Holdings
NU
US$ 73,2 bi
| US$ 60,6 mil | ﹤0,01% |
4.534
-1.934
| -30% | -US$ 26,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1649
Walker & Dunlop
WD
US$ 1,17 bi
| US$ 60,5 mil | ﹤0,01% |
1.106
+526
| +91% | +US$ 26,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1650
Cohen & Steers
CNS
US$ 3,65 bi
| US$ 60,5 mil | ﹤0,01% |
794
+184
| +30% | +US$ 13 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.