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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Ryanair
RYAAY
USD 27.8 mil M
| USD 140 k | ﹤0.01% |
2,164
-1,279
| -37% | -USD 75.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1202
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
USD 428 M
| USD 140 k | ﹤0.01% |
+4,493
| Nuevas | +USD 159 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1203
Bath & Body Works
BBWI
USD 4356 M
| USD 140 k | ﹤0.01% |
6,045
-2,893
| -32% | -USD 55.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1204
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
USD 2130 M
| USD 140 k | ﹤0.01% |
2,162
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1205
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
USD 8450 M
| USD 139 k | ﹤0.01% |
3,898
-876
| -18% | -USD 40.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1206
Campbell Soup
CPB
USD 6340 M
| USD 139 k | ﹤0.01% |
6,243
+149
| +2% | +USD 3.14 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1207
Celestica
CLS
USD 33.9 mil M
| USD 138 k | ﹤0.01% |
380
-189
| -33% | -USD 70.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1208
Waystar Holding Corp
WAY
USD 5557 M
| USD 138 k | ﹤0.01% |
6,714
+716
| +12% | +USD 15.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1209
NOV
NOV
USD 6688 M
| USD 138 k | ﹤0.01% |
7,426
-407
| -5% | -USD 8.11 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1210
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40.7 mil M
| USD 138 k | ﹤0.01% |
752
-134
| -15% | -USD 22 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1211
Addus HomeCare
ADUS
USD 2291 M
| USD 138 k | ﹤0.01% |
1,370
+133
| +11% | +USD 12.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1212
StepStone Group
STEP
USD 3577 M
| USD 137 k | ﹤0.01% |
3,319
+345
| +12% | +USD 17.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1213
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 22.9 mil M
| USD 137 k | ﹤0.01% |
1,440
-575
| -29% | -USD 51.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1214
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
USD 764 M
| USD 137 k | ﹤0.01% |
+3,000
| Nuevas | +USD 137 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1215
The Ensign Group
ENSG
USD 10.4 mil M
| USD 136 k | ﹤0.01% |
851
-141
| -14% | -USD 24.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1216
Axalta
AXTA
USD 7501 M
| USD 136 k | ﹤0.01% |
3,982
-7,507
| -65% | -USD 226 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1217
Workday
WDAY
USD 50.6 mil M
| USD 136 k | ﹤0.01% |
1,113
-191
| -15% | -USD 24.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1218
T. Rowe Price
TROW
USD 22.1 mil M
| USD 136 k | ﹤0.01% |
1,195
-798
| -40% | -USD 81.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1219
Service Corp International
SCI
USD 11.4 mil M
| USD 136 k | ﹤0.01% |
1,787
-1,132
| -39% | -USD 88.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1220
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
USD 1519 M
| USD 135 k | ﹤0.01% |
11,000
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1221
ONE Gas
OGS
USD 4919 M
| USD 134 k | ﹤0.01% |
1,739
+173
| +11% | +USD 14.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1222
Myers Industries
MYE
USD 1235 M
| USD 134 k | ﹤0.01% |
3,794
+1,599
| +73% | +USD 37.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1223
Dynatrace
DT
USD 18.3 mil M
| USD 134 k | ﹤0.01% |
3,044
+1,532
| +101% | +USD 59.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1224
Murphy USA
MUSA
USD 9780 M
| USD 134 k | ﹤0.01% |
248
-15
| -6% | -USD 8.15 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1225
Williams-Sonoma
WSM
USD 30.7 mil M
| USD 133 k | ﹤0.01% |
571
-382
| -40% | -USD 75.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.