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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Phibro Animal Health
PAHC
US$ 1,58 bi
| US$ 189 mil | 0,01% |
6.009
+102
| +2% | +US$ 4,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1027
DoorDash
DASH
US$ 73 bi
| US$ 189 mil | 0,01% |
1.022
-518
| -34% | -US$ 85,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1028
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,5 bi
| US$ 188 mil | 0,01% |
1.188
-16.904
| -93% | -US$ 2,29 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1029
Deckers Outdoor
DECK
US$ 10,9 bi
| US$ 187 mil | 0,01% |
1.886
-1.596
| -46% | -US$ 168 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1030
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
US$ 405 mi
| US$ 187 mil | 0,01% |
2.408
+20
| +0,8% | +US$ 1,52 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1031
First Horizon
FHN
US$ 11,1 bi
| US$ 187 mil | 0,01% |
7.279
-71.085
| -91% | -US$ 1,73 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1032
Allegion
ALLE
US$ 15,2 bi
| US$ 186 mil | 0,01% |
1.327
-979
| -42% | -US$ 133 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1033
Crown Holdings
CCK
US$ 12,7 bi
| US$ 186 mil | 0,01% |
1.664
-1.760
| -51% | -US$ 178 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1034
TTM Technologies
TTMI
US$ 9,01 bi
| US$ 186 mil | 0,01% |
994
-353
| -26% | -US$ 56,9 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1035
Cheniere Energy
LNG
US$ 62,1 bi
| US$ 186 mil | 0,01% |
777
-189
| -20% | -US$ 47,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1036
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$ 756 mi
| US$ 186 mil | 0,01% |
5.126
+91
| +2% | +US$ 3,11 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1037
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,65 bi
| US$ 185 mil | 0,01% |
1.087
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1038
HubSpot
HUBS
US$ 13,2 bi
| US$ 185 mil | 0,01% |
1.011
+47
| +5% | +US$ 9,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1039
West Pharmaceutical
WST
US$ 27,8 bi
| US$ 184 mil | 0,01% |
511
-119
| -19% | -US$ 36,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1040
Teledyne Technologies
TDY
US$ 29,9 bi
| US$ 183 mil | 0,01% |
275
-191
| -41% | -US$ 120 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1041
Public Storage
PSA
US$ 57,4 bi
| US$ 183 mil | 0,01% |
575
+25
| +5% | +US$ 7,65 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1042
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,82 bi
| US$ 183 mil | 0,01% |
4.183
-1.043
| -20% | -US$ 52,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1043
Ashland
ASH
US$ 3,31 bi
| US$ 181 mil | 0,01% |
2.748
-1.015
| -27% | -US$ 59 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1044
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 23,8 bi
| US$ 181 mil | 0,01% |
3.993
-430
| -10% | -US$ 19,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1045
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,37 bi
| US$ 181 mil | 0,01% |
1.868
-261
| -12% | -US$ 25,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1046
Essential Utilities
WTRG
US$ 12,1 bi
| US$ 181 mil | 0,01% |
4.723
+174
| +4% | +US$ 6,64 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1047
MYR Group
MYRG
US$ 4,06 bi
| US$ 181 mil | 0,01% |
361
+313
| +652% | +US$ 129 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1048
Flowers Foods
FLO
US$ 1,3 bi
| US$ 180 mil | 0,01% |
22.799
-22.463
| -50% | -US$ 180 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1049
Humana
HUM
US$ 50,1 bi
| US$ 180 mil | 0,01% |
453
-40
| -8% | -US$ 11,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1050
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 5,89 bi
| US$ 180 mil | 0,01% |
4.794
+8
| +0,2% | +US$ 298 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.