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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 3,98 bi
| US$ 200 mil | 0,01% |
2.611
-605
| -19% | -US$ 42,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1002
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,72 bi
| US$ 199 mil | 0,01% |
7.190
+341
| +5% | +US$ 9,25 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1003
RELX
RELX
US$ 70,4 bi
| US$ 198 mil | 0,01% |
6.260
-1.835
| -23% | -US$ 62,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1004
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,6 bi
| US$ 198 mil | 0,01% |
3.916
-7.479
| -66% | -US$ 375 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1005
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 15 bi
| US$ 198 mil | 0,01% |
2.103
+426
| +25% | +US$ 33,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1006
Southwest Airlines
LUV
US$ 20,4 bi
| US$ 198 mil | 0,01% |
3.849
-1.282
| -25% | -US$ 53,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1007
Paylocity
PCTY
US$ 9,24 bi
| US$ 197 mil | 0,01% |
1.886
+482
| +34% | +US$ 51,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1008
Blue Bird Corp
BLBD
US$ 1,97 bi
| US$ 197 mil | 0,01% |
2.496
+2.031
| +437% | +US$ 138 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1009
Qualys
QLYS
US$ 7,5 bi
| US$ 197 mil | 0,01% |
1.430
+15
| +1% | +US$ 1,48 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1010
Argan
AGX
US$ 4,64 bi
| US$ 196 mil | 0,01% |
245
-15
| -6% | -US$ 10 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1011
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,08 bi
| US$ 194 mil | 0,01% |
973
-206
| -17% | -US$ 36,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1012
argenx
ARGX
US$ 54,9 bi
| US$ 194 mil | 0,01% |
209
-49
| -19% | -US$ 40,4 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1013
OGE Energy
OGE
US$ 10 bi
| US$ 194 mil | 0,01% |
3.978
+407
| +11% | +US$ 19,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1014
Las Vegas Sands
LVS
US$ 23,1 bi
| US$ 193 mil | 0,01% |
4.181
-5.801
| -58% | -US$ 301 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1015
Lineage Inc
LINE
US$ 8,05 bi
| US$ 193 mil | 0,01% |
4.462
+1.398
| +46% | +US$ 55 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1016
NewMarket
NEU
US$ 8,01 bi
| US$ 192 mil | 0,01% |
243
+47
| +24% | +US$ 33,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1017
Ovintiv
OVV
US$ 20 bi
| US$ 192 mil | 0,01% |
3.647
-385
| -10% | -US$ 22 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1018
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 192 mil | 0,01% |
10.363
-368
| -3% | -US$ 6,87 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1019
Fortis
FTS
US$ 29,6 bi
| US$ 192 mil | 0,01% |
3.350
-1.308
| -28% | -US$ 73,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1020
SEI Investments
SEIC
US$ 12,2 bi
| US$ 192 mil | 0,01% |
2.184
-1.356
| -38% | -US$ 118 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1021
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 191 mil | 0,01% |
1.755
+395
| +29% | +US$ 43 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1022
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 29,8 bi
| US$ 190 mil | 0,01% |
1.028
-432
| -30% | -US$ 75,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1023
AvePoint
AVPT
US$ 3,49 bi
| US$ 190 mil | 0,01% |
16.955
+2.576
| +18% | +US$ 26,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1024
Albemarle
ALB
US$ 11,1 bi
| US$ 190 mil | 0,01% |
1.405
-286
| -17% | -US$ 50,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1025
FormFactor
FORM
US$ 7,7 bi
| US$ 189 mil | 0,01% |
1.181
-546
| -32% | -US$ 72,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.