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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Duolingo
DUOL
USD 6692 M
| USD 208 k | 0.01% |
1,808
+1,586
| +714% | +USD 174 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
977
HCA Healthcare
HCA
USD 102 mil M
| USD 208 k | 0.01% |
533
-402
| -43% | -USD 170 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
978
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 18.5 mil M
| USD 207 k | 0.01% |
+2,307
| Nuevas | +USD 177 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
979
NatWest
NWG
USD 66.5 mil M
| USD 207 k | 0.01% |
11,756
-6,489
| -36% | -USD 104 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
980
AerCap
AER
USD 22.9 mil M
| USD 207 k | 0.01% |
1,420
-893
| -39% | -USD 127 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
981
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 24 mil M
| USD 207 k | 0.01% |
2,612
-665
| -20% | -USD 49.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
982
Hanover Insurance
THG
USD 8278 M
| USD 206 k | 0.01% |
964
-163
| -14% | -USD 30.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
983
VF Corp
VFC
USD 6786 M
| USD 205 k | 0.01% |
12,320
-3,284
| -21% | -USD 58.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
984
GSK
GSK
USD 102 mil M
| USD 205 k | 0.01% |
3,919
-2,173
| -36% | -USD 115 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
985
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
USD 908 M
| USD 205 k | 0.01% |
2,930
+1,653
| +129% | +USD 102 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
986
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.2 mil M
| USD 205 k | 0.01% |
6,267
-6,218
| -50% | -USD 181 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
987
Franklin FTSE India ETF
FLIN
USD 2475 M
| USD 205 k | 0.01% |
5,756
-2,283
| -28% | -USD 79.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
988
H&R Block
HRB
USD 6087 M
| USD 204 k | 0.01% |
5,358
+1,996
| +59% | +USD 69.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
989
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 203 k | 0.01% |
1,724
-1,264
| -42% | -USD 132 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
990
Stifel
SF
USD 10 mil M
| USD 203 k | 0.01% |
2,912
-2,697
| -48% | -USD 201 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
991
CoStar Group
CSGP
USD 13.7 mil M
| USD 203 k | 0.01% |
7,157
+4,436
| +163% | +USD 153 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
992
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.8 mil M
| USD 203 k | 0.01% |
724
-799
| -52% | -USD 267 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
993
TC Energy
TRP
USD 65 mil M
| USD 202 k | 0.01% |
3,050
-1,083
| -26% | -USD 71.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
994
Invitation Homes
INVH
USD 16.3 mil M
| USD 202 k | 0.01% |
6,681
+706
| +12% | +USD 20 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
995
National Fuel Gas
NFG
USD 7654 M
| USD 202 k | 0.01% |
2,612
+855
| +49% | +USD 70.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
996
MGIC Investment
MTG
USD 5908 M
| USD 201 k | 0.01% |
7,130
-6,180
| -46% | -USD 165 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
997
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 201 k | 0.01% |
6,000
-5,952
| -50% | -USD 199 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
998
Millicom
TIGO
USD 13.1 mil M
| USD 200 k | 0.01% |
2,206
-1,362
| -38% | -USD 115 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
999
State Street
STT
USD 46.1 mil M
| USD 200 k | 0.01% |
1,180
-270
| -19% | -USD 41.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1000
Ryder
R
USD 10.4 mil M
| USD 200 k | 0.01% |
758
+45
| +6% | +USD 11 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.