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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
| 313.240 $ | 0,01 % |
543
+158
| +41 % | +93.696 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
777
Public Service Enterprise Group
PEG
35,9 Mrd. $
| 312.281 $ | 0,01 % |
3.848
+1.529
| +66 % | +122.128 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
778
Rocket Companies
RKT
33,2 Mrd. $
| 311.711 $ | 0,01 % |
19.791
-10.081
| -34 % | -145.329 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
779
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
| 311.030 $ | 0,01 % |
1.111
-826
| -43 % | -217.140 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
780
Scotiabank
BNS
113 Mrd. $
| 310.454 $ | 0,01 % |
3.575
-963
| -21 % | -75.824 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
781
Sprouts Farmers Market
SFM
6,18 Mrd. $
| 310.070 $ | 0,01 % |
3.666
-3.831
| -51 % | -309.783 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
782
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
| 309.597 $ | 0,01 % |
1.722
-553
| -24 % | -119.098 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
783
MicroSectors Gold Miners 3x Leveraged ETN
GDXU
631 Mio. $
| 308.507 $ | 0,01 % |
3.618
+203
| +6 % | +33.949 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
784
Iridium Communications
IRDM
4,71 Mrd. $
| 308.312 $ | 0,01 % |
5.621
+1.871
| +50 % | +79.977 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
785
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
| 308.259 $ | 0,01 % |
980
-643
| -40 % | -198.253 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
786
NVR
NVR
15,9 Mrd. $
| 308.033 $ | 0,01 % |
45
+41
| +1.025 % | +260.461 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
787
Haleon
HLN
45,2 Mrd. $
| 306.048 $ | 0,01 % |
32.803
-24.723
| -43 % | -229.852 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
788
Carvana
CVNA
63,6 Mrd. $
| 305.537 $ | 0,01 % |
4.642
-478
| -9 % | -33.807 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
789
IDEX
IEX
16,9 Mrd. $
| 304.361 $ | 0,01 % |
1.341
-105
| -7 % | -22.214 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
790
American Water Works
AWK
28,4 Mrd. $
| 304.119 $ | 0,01 % |
2.311
+332
| +17 % | +42.661 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
791
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
| 303.929 $ | 0,01 % |
6.636
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
792
ING
ING
90,5 Mrd. $
| 303.793 $ | 0,01 % |
9.681
-4.901
| -34 % | -144.964 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
793
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,08 Mrd. $
| 302.873 $ | 0,01 % |
1.343
+45
| +3 % | +10.255 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
794
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
LQDM
2,78 Mio. $
| 302.233 $ | 0,01 % |
+12.331
| Neu | +305.230 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
795
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
483 Mio. $
| 301.154 $ | 0,01 % |
2.424
+4
| +0,2 % | +484 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
796
BHP
BHP
198 Mrd. $
| 300.002 $ | 0,01 % |
3.601
-1.785
| -33 % | -148.156 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
797
Chemed
CHE
6,7 Mrd. $
| 299.936 $ | 0,01 % |
644
+238
| +59 % | +100.065 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
798
Edwards Lifesciences
EW
51,3 Mrd. $
| 299.260 $ | 0,01 % |
3.308
-1.151
| -26 % | -96.420 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
799
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
| 298.832 $ | 0,01 % |
8.720
+3.820
| +78 % | +129.973 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
800
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 298.708 $ | 0,01 % |
400
-2.600
| -87 % | -1,89 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .