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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Martin Marietta Materials
MLM
US$361억
| US$31.3만 | 0.01% |
543
+158
| +41% | +US$9.37만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
777
Public Service Enterprise Group
PEG
US$359억
| US$31.2만 | 0.01% |
3,848
+1,529
| +66% | +US$12.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
778
Rocket Companies
RKT
US$332억
| US$31.2만 | 0.01% |
19,791
-10,081
| -34% | -US$14.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
779
Labcorp
LH
US$269억
| US$31.1만 | 0.01% |
1,111
-826
| -43% | -US$21.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
780
Scotiabank
BNS
US$1134억
| US$31만 | 0.01% |
3,575
-963
| -21% | -US$7.58만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
781
Sprouts Farmers Market
SFM
US$61.5억
| US$31만 | 0.01% |
3,666
-3,831
| -51% | -US$31만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
782
Five Below
FIVE
US$122억
| US$31만 | 0.01% |
1,722
-553
| -24% | -US$11.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
783
MicroSectors Gold Miners 3x Leveraged ETN
GDXU
US$6.37억
| US$30.9만 | 0.01% |
3,618
+203
| +6% | +US$3.39만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
784
Iridium Communications
IRDM
US$47.1억
| US$30.8만 | 0.01% |
5,621
+1,871
| +50% | +US$8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
785
Norfolk Southern
NSC
US$743억
| US$30.8만 | 0.01% |
980
-643
| -40% | -US$19.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
786
NVR
NVR
US$159억
| US$30.8만 | 0.01% |
45
+41
| +1,025% | +US$26만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
787
Haleon
HLN
US$452억
| US$30.6만 | 0.01% |
32,803
-24,723
| -43% | -US$23만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
788
Carvana
CVNA
US$632억
| US$30.6만 | 0.01% |
4,642
-478
| -9% | -US$3.38만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
789
IDEX
IEX
US$169억
| US$30.4만 | 0.01% |
1,341
-105
| -7% | -US$2.22만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
790
American Water Works
AWK
US$283억
| US$30.4만 | 0.01% |
2,311
+332
| +17% | +US$4.27만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
791
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6억
| US$30.4만 | 0.01% |
6,636
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
792
ING
ING
US$905억
| US$30.4만 | 0.01% |
9,681
-4,901
| -34% | -US$14.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
793
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.7억
| US$30.3만 | 0.01% |
1,343
+45
| +3% | +US$1.03만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
794
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
LQDM
US$279만
| US$30.2만 | 0.01% |
+12,331
| 신규 | +US$30.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
795
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$4.83억
| US$30.1만 | 0.01% |
2,424
+4
| +0.2% | +US$484 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
796
BHP
BHP
US$1984억
| US$30만 | 0.01% |
3,601
-1,785
| -33% | -US$14.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
797
Chemed
CHE
US$67억
| US$30만 | 0.01% |
644
+238
| +59% | +US$10만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
798
Edwards Lifesciences
EW
US$515억
| US$29.9만 | 0.01% |
3,308
-1,151
| -26% | -US$9.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
799
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$29.9만 | 0.01% |
8,720
+3,820
| +78% | +US$13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
800
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8109억
| US$29.9만 | 0.01% |
400
-2,600
| -87% | -US$189만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.