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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Martin Marietta Materials
MLM
$360億
| $31.3万 | 0.01% |
543
+158
| +41% | +$9.37万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
777
Public Service Enterprise Group
PEG
$359億
| $31.2万 | 0.01% |
3,848
+1,529
| +66% | +$12.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
778
Rocket Companies
RKT
$332億
| $31.2万 | 0.01% |
19,791
-10,081
| -34% | -$14.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
779
Labcorp
LH
$267億
| $31.1万 | 0.01% |
1,111
-826
| -43% | -$21.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
780
Scotiabank
BNS
$1130億
| $31万 | 0.01% |
3,575
-963
| -21% | -$7.58万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
781
Sprouts Farmers Market
SFM
$61.8億
| $31万 | 0.01% |
3,666
-3,831
| -51% | -$31万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
782
Five Below
FIVE
$123億
| $31万 | 0.01% |
1,722
-553
| -24% | -$11.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
783
MicroSectors Gold Miners 3x Leveraged ETN
GDXU
$6.31億
| $30.9万 | 0.01% |
3,618
+203
| +6% | +$3.39万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
784
Iridium Communications
IRDM
$47.1億
| $30.8万 | 0.01% |
5,621
+1,871
| +50% | +$8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
785
Norfolk Southern
NSC
$741億
| $30.8万 | 0.01% |
980
-643
| -40% | -$19.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
786
NVR
NVR
$159億
| $30.8万 | 0.01% |
45
+41
| +1,025% | +$26万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
787
Haleon
HLN
$452億
| $30.6万 | 0.01% |
32,803
-24,723
| -43% | -$23万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
788
Carvana
CVNA
$636億
| $30.6万 | 0.01% |
4,642
-478
| -9% | -$3.38万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
789
IDEX
IEX
$169億
| $30.4万 | 0.01% |
1,341
-105
| -7% | -$2.22万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
790
American Water Works
AWK
$284億
| $30.4万 | 0.01% |
2,311
+332
| +17% | +$4.27万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
791
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.6億
| $30.4万 | 0.01% |
6,636
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
792
ING
ING
$905億
| $30.4万 | 0.01% |
9,681
-4,901
| -34% | -$14.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
793
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$80.8億
| $30.3万 | 0.01% |
1,343
+45
| +3% | +$1.03万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
794
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
LQDM
$278万
| $30.2万 | 0.01% |
+12,331
| 新規 | +$30.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
795
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
$4.83億
| $30.1万 | 0.01% |
2,424
+4
| +0.2% | +$484 |
2023 Q4
10四半期
|
|
796
BHP
BHP
$1979億
| $30万 | 0.01% |
3,601
-1,785
| -33% | -$14.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
797
Chemed
CHE
$67億
| $30万 | 0.01% |
644
+238
| +59% | +$10万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
798
Edwards Lifesciences
EW
$513億
| $29.9万 | 0.01% |
3,308
-1,151
| -26% | -$9.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
799
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
$31.1億
| $29.9万 | 0.01% |
8,720
+3,820
| +78% | +$13万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
800
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $29.9万 | 0.01% |
400
-2,600
| -87% | -$189万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。