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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8305 M
| USD 332 k | 0.01% |
4,043
+2,256
| +126% | +USD 178 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
752
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 34.8 mil M
| USD 332 k | 0.01% |
9,766
-12,974
| -57% | -USD 424 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
753
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.8 mil M
| USD 331 k | 0.01% |
5,739
-5,715
| -50% | -USD 305 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
754
Watts Water Technologies
WTS
USD 12 mil M
| USD 331 k | 0.01% |
844
-104
| -11% | -USD 32.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
755
Ball Corp
BALL
USD 17.1 mil M
| USD 330 k | 0.01% |
5,286
-955
| -15% | -USD 56.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
756
W.W. Grainger
GWW
USD 63.6 mil M
| USD 327 k | 0.01% |
240
-114
| -32% | -USD 140 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
757
Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF
CEFA
USD 64.5 M
| USD 326 k | 0.01% |
8,217
-125
| -1% | -USD 4.91 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
758
Halozyme
HALO
USD 14.3 mil M
| USD 325 k | 0.01% |
4,146
+1,145
| +38% | +USD 78.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
759
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9447 M
| USD 324 k | 0.01% |
2,623
-133
| -5% | -USD 15.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
760
FTAI Aviation
FTAI
USD 15.9 mil M
| USD 323 k | 0.01% |
1,195
-89
| -7% | -USD 22.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
761
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 8774 M
| USD 323 k | 0.01% |
4,795
+823
| +21% | +USD 52.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
762
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.3 mil M
| USD 323 k | 0.01% |
6,460
+1,998
| +45% | +USD 103 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
763
BrightSpring Health Services
BTSG
USD 11.9 mil M
| USD 322 k | 0.01% |
4,624
-94
| -2% | -USD 5.22 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
764
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.8 mil M
| USD 322 k | 0.01% |
8,799
+6,154
| +233% | +USD 217 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
765
Nucor
NUE
USD 58.6 mil M
| USD 321 k | 0.01% |
1,440
-624
| -30% | -USD 141 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
766
Inspire Growth ETF
GLRY
USD 153 M
| USD 320 k | 0.01% |
7,336
+1,278
| +21% | +USD 52.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
767
PPL Corp
PPL
USD 26.3 mil M
| USD 320 k | 0.01% |
8,816
+3,450
| +64% | +USD 127 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
768
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.7 mil M
| USD 320 k | 0.01% |
2,187
+30
| +1% | +USD 4.14 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
769
Inspire Global Hope ETF
BLES
USD 164 M
| USD 318 k | 0.01% |
6,670
-877
| -12% | -USD 41.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
770
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5445 M
| USD 317 k | 0.01% |
11,615
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
771
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8197 M
| USD 316 k | 0.01% |
6,502
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
772
Charter Communications
CHTR
USD 12.4 mil M
| USD 316 k | 0.01% |
2,220
+1,157
| +109% | +USD 193 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
773
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9327 M
| USD 315 k | 0.01% |
6,257
-302
| -5% | -USD 14.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
774
AXIS Capital
AXS
USD 7489 M
| USD 315 k | 0.01% |
2,932
-1,357
| -32% | -USD 136 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
775
M&T Bank
MTB
USD 32 mil M
| USD 314 k | 0.01% |
1,319
-338
| -20% | -USD 73.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.