Estamos no ar no !
Saiba mais
EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Shinhan Financial Group
SHG
US$ 31,1 bi
| US$ 352 mil | 0,01% |
5.566
-4.851
| -47% | -US$ 318 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
727
SLB Ltd
SLB
US$ 78,7 bi
| US$ 352 mil | 0,01% |
7.566
-3.679
| -33% | -US$ 197 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
728
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,5 bi
| US$ 352 mil | 0,01% |
6.679
+1.707
| +34% | +US$ 118 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
729
Dover
DOV
US$ 26,8 bi
| US$ 350 mil | 0,01% |
1.561
-412
| -21% | -US$ 89,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
730
Plexus
PLXS
US$ 5,78 bi
| US$ 350 mil | 0,01% |
1.164
-18
| -2% | -US$ 4,69 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
731
Prudential Financial
PRU
US$ 39,7 bi
| US$ 349 mil | 0,01% |
3.235
-341
| -10% | -US$ 34,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
732
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 33,5 bi
| US$ 349 mil | 0,01% |
273
-90
| -25% | -US$ 109 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
733
NiSource
NI
US$ 20,8 bi
| US$ 349 mil | 0,01% |
7.332
-43
| -0,6% | -US$ 2,04 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
734
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,3 bi
| US$ 348 mil | 0,01% |
1.015
-480
| -32% | -US$ 143 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
735
Digital Realty Trust
DLR
US$ 63,9 bi
| US$ 347 mil | 0,01% |
1.935
-215
| -10% | -US$ 41,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
736
Prosperity Bancshares
PB
US$ 8,35 bi
| US$ 347 mil | 0,01% |
4.753
-527
| -10% | -US$ 36,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
737
Rollins
ROL
US$ 16,8 bi
| US$ 345 mil | 0,01% |
8.259
-1.872
| -18% | -US$ 95,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
738
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
US$ 745 mi
| US$ 344 mil | 0,01% |
+10.302
| Nova | +US$ 320 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
739
Houlihan Lokey
HLI
US$ 9,18 bi
| US$ 344 mil | 0,01% |
2.565
-257
| -9% | -US$ 37,9 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
740
Oshkosh
OSK
US$ 8,13 bi
| US$ 342 mil | 0,01% |
2.231
+7
| +0,3% | +US$ 986 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
741
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,9 bi
| US$ 342 mil | 0,01% |
6.787
+4.306
| +174% | +US$ 211 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
742
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,8 bi
| US$ 342 mil | 0,01% |
430
-40
| -9% | -US$ 32,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
743
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$ 3,17 bi
| US$ 341 mil | 0,01% |
16.575
-1.260
| -7% | -US$ 24,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
744
ON Semiconductor
ON
US$ 28,1 bi
| US$ 341 mil | 0,01% |
3.602
-2.963
| -45% | -US$ 304 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
745
CMS Energy
CMS
US$ 21,8 bi
| US$ 338 mil | 0,01% |
4.422
-505
| -10% | -US$ 37,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
746
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
US$ 319 mi
| US$ 337 mil | 0,01% |
+8.737
| Nova | +US$ 330 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
747
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 334 mil | 0,01% |
4.182
-2.860
| -41% | -US$ 229 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
748
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,6 bi
| US$ 334 mil | 0,01% |
4.375
-4.743
| -52% | -US$ 361 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
749
Amkor Technology
AMKR
US$ 9,8 bi
| US$ 333 mil | 0,01% |
3.865
-446
| -10% | -US$ 31,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
750
Brinker International
EAT
US$ 7,65 bi
| US$ 333 mil | 0,01% |
1.982
-39
| -2% | -US$ 5,77 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.