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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$ 280 mi
| US$ 388 mil | 0,01% |
+8.669
| Nova | +US$ 365 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
677
Accenture
ACN
US$ 151 bi
| US$ 387 mil | 0,01% |
3.110
+216
| +7% | +US$ 37,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
678
Invesco Solar ETF
TAN
US$ 818 mi
| US$ 387 mil | 0,01% |
6.541
+2.187
| +50% | +US$ 133 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
679
Equifax
EFX
US$ 21,5 bi
| US$ 387 mil | 0,01% |
2.436
-236
| -9% | -US$ 40,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
680
eBay
EBAY
US$ 53,8 bi
| US$ 386 mil | 0,01% |
3.455
-908
| -21% | -US$ 96,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
681
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,2 bi
| US$ 386 mil | 0,01% |
738
+45
| +6% | +US$ 22,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
682
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 386 mil | 0,01% |
3.576
-943
| -21% | -US$ 97,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
683
Woori Financial
WF
US$ 16,4 bi
| US$ 385 mil | 0,01% |
6.714
-5.911
| -47% | -US$ 383 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
684
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,4 bi
| US$ 385 mil | 0,01% |
7.310
-4.328
| -37% | -US$ 197 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
685
Honeywell
HON
US$ 70,3 bi
| US$ 385 mil | 0,01% |
1.721
-3.180
| -65% | -US$ 709 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
686
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
US$ 606 mi
| US$ 382 mil | 0,01% |
53.514
-1.329
| -2% | -US$ 9,25 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
687
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,5 bi
| US$ 381 mil | 0,01% |
3.587
+14
| +0,4% | +US$ 1,43 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
HONA
688
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 52,6 bi
| US$ 381 mil | 0,01% |
+1.724
| Nova | +US$ 380 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
689
MetLife
MET
US$ 62,9 bi
| US$ 381 mil | 0,01% |
4.500
-1.042
| -19% | -US$ 84 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
690
Novo Nordisk
NVO
US$ 172 bi
| US$ 380 mil | 0,01% |
7.937
-427
| -5% | -US$ 18,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
691
East-West Bancorp
EWBC
US$ 18,1 bi
| US$ 380 mil | 0,01% |
2.942
-174
| -6% | -US$ 21,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
692
Match Group
MTCH
US$ 10,5 bi
| US$ 379 mil | 0,01% |
9.969
-2.483
| -20% | -US$ 88 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
693
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,1 bi
| US$ 376 mil | 0,01% |
8.171
-1.099
| -12% | -US$ 50,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
694
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,61 bi
| US$ 374 mil | 0,01% |
2.532
-698
| -22% | -US$ 98,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
695
CarMax
KMX
US$ 7,25 bi
| US$ 373 mil | 0,01% |
7.053
-4.288
| -38% | -US$ 187 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
696
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,16 bi
| US$ 372 mil | 0,01% |
5.536
+185
| +3% | +US$ 12,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
697
Ecolab
ECL
US$ 81,3 bi
| US$ 371 mil | 0,01% |
1.330
-678
| -34% | -US$ 179 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
698
Ulta Beauty
ULTA
US$ 26,6 bi
| US$ 370 mil | 0,01% |
820
-850
| -51% | -US$ 432 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
699
Vulcan Materials
VMC
US$ 34,2 bi
| US$ 370 mil | 0,01% |
1.253
-61
| -5% | -US$ 17,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
700
Globe Life
GL
US$ 11,9 bi
| US$ 370 mil | 0,01% |
2.068
-298
| -13% | -US$ 46,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.