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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
WEC Energy
WEC
US$ 36,2 bi
| US$ 401 mil | 0,01% |
3.434
-1.150
| -25% | -US$ 131 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
652
Popular Inc
BPOP
US$ 10 bi
| US$ 400 mil | 0,01% |
2.439
-434
| -15% | -US$ 65,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
653
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,58 bi
| US$ 400 mil | 0,01% |
10.355
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
654
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 399 mil | 0,01% |
4.019
-10.807
| -73% | -US$ 1,07 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
655
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,67 bi
| US$ 399 mil | 0,01% |
18.824
-3.626
| -16% | -US$ 83,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
656
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
US$ 388 mi
| US$ 399 mil | 0,01% |
11.350
+2.014
| +22% | +US$ 69,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
657
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$ 4,14 bi
| US$ 398 mil | 0,01% |
10.025
-17.951
| -64% | -US$ 697 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
658
Cardinal Health
CAH
US$ 57,8 bi
| US$ 398 mil | 0,01% |
1.675
-326
| -16% | -US$ 67,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
659
Flex
FLEX
US$ 28,3 bi
| US$ 398 mil | 0,01% |
2.454
-2.373
| -49% | -US$ 288 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
660
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,2 bi
| US$ 397 mil | 0,01% |
4.354
-708
| -14% | -US$ 63,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
661
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,5 bi
| US$ 397 mil | 0,01% |
6.476
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
662
Onto Innovation
ONTO
US$ 9,8 bi
| US$ 396 mil | 0,01% |
1.047
-142
| -12% | -US$ 40,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
663
SAP
SAP
US$ 275 bi
| US$ 396 mil | 0,01% |
2.568
-514
| -17% | -US$ 87,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
664
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 396 mil | 0,01% |
3.873
+3.534
| +1.042% | +US$ 364 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
665
Sony
SONY
US$ 152 bi
| US$ 396 mil | 0,01% |
19.719
-9.062
| -31% | -US$ 191 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
666
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,8 bi
| US$ 395 mil | 0,01% |
2.074
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
667
Barclays
BCS
US$ 72,5 bi
| US$ 394 mil | 0,01% |
14.680
-5.180
| -26% | -US$ 125 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
668
NNN REIT
NNN
US$ 8,01 bi
| US$ 393 mil | 0,01% |
8.455
+1.911
| +29% | +US$ 85,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
669
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,7 bi
| US$ 392 mil | 0,01% |
2.513
-657
| -21% | -US$ 95 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
670
NextPlat
NXPL
US$ 23,1 mi
| US$ 392 mil | 0,01% |
+58.067
| Nova | +US$ 358 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
671
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,43 bi
| US$ 391 mil | 0,01% |
9.354
-3.260
| -26% | -US$ 137 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
672
EastGroup Properties
EGP
US$ 10,7 bi
| US$ 391 mil | 0,01% |
1.931
-85
| -4% | -US$ 17 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
673
WESCO International
WCC
US$ 15,5 bi
| US$ 390 mil | 0,01% |
1.129
-328
| -23% | -US$ 111 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
674
British American Tobacco
BTI
US$ 128 bi
| US$ 390 mil | 0,01% |
6.311
-1.345
| -18% | -US$ 81,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
675
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 76,4 bi
| US$ 390 mil | 0,01% |
66.821
-42.443
| -39% | -US$ 230 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.