EverSource Wealth Advisors 投資組合持股
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$1303萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$1166萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$725萬 |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$594萬 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$499萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$1255萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1188萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1103萬 |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$325萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$259萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.03% |
| 2 | 資訊科技 | 14.9% |
| 3 | 金融 | 6.02% |
| 4 | 工業 | 4.07% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Honeywell
HON
US$706億
| US$42.3萬 | 0.01% |
2,006
+285
| +17% | +US$6.36萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
652
Air Products & Chemicals
APD
US$705億
| US$42.2萬 | 0.01% |
1,518
-18
| -1% | -US$5,354 |
2021 Q4
19個季度
|
|
653
NetApp
NTAP
US$356億
| US$42.2萬 | 0.01% |
2,010
+166
| +9% | +US$3.06萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
654
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$53億
| US$42.2萬 | 0.01% |
9,355
+7
| +0.1% | +US$307 |
2023 Q4
11個季度
|
|
655
Manulife Financial
MFC
US$728億
| US$42萬 | 0.01% |
9,855
+1,002
| +11% | +US$4.34萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
656
PG&E
PCG
US$292億
| US$41.9萬 | 0.01% |
34,232
-35,158
| -51% | -US$56.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
657
Crane Co
CR
US$121億
| US$41.7萬 | 0.01% |
2,045
+1,271
| +164% | +US$26.9萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
658
Lamar Advertising Co
LAMR
US$164億
| US$41.6萬 | 0.01% |
2,886
+373
| +15% | +US$5.74萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
659
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$41.9億
| US$41.6萬 | 0.01% |
10,042
+17
| +0.2% | +US$689 |
2023 Q4
11個季度
|
|
660
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$535億
| US$41.5萬 | 0.01% |
3,374
-2,784
| -45% | -US$33.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
661
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$41.3萬 | 0.01% |
4,982
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
662
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$25億
| US$41.3萬 | 0.01% |
10,355
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
663
Rio Tinto
RIO
US$1349億
| US$41.3萬 | 0.01% |
4,386
+647
| +17% | +US$6.28萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
664
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$114億
| US$41.2萬 | 0.01% |
6,476
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
665
United Microelectronic
UMC
US$386億
| US$41.2萬 | 0.01% |
16,810
+1,185
| +8% | +US$2.53萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
666
Iron Mountain
IRM
US$339億
| US$41.1萬 | 0.01% |
3,709
+825
| +29% | +US$9.9萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
667
Eventide Small Cap ETF
ESSC
US$3430萬
| US$41萬 | 0.01% |
14,328
+10
| +0.1% | +US$305 |
2025 Q4
3個季度
|
|
668
Brinker International
EAT
US$82.4億
| US$41萬 | 0.01% |
2,117
+135
| +7% | +US$2.85萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
669
Match Group
MTCH
US$94.7億
| US$40.9萬 | 0.01% |
10,178
+209
| +2% | +US$8,356 |
2021 Q4
19個季度
|
|
670
Nucor
NUE
US$566億
| US$40.8萬 | 0.01% |
1,747
+307
| +21% | +US$7.67萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
671
Barrick Mining
B
US$612億
| US$40.8萬 | 0.01% |
10,035
+3,028
| +43% | +US$12.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
672
Allient
ALNT
US$13.2億
| US$40.8萬 | 0.01% |
3,654
+1,089
| +42% | +US$10.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
673
DocuSign
DOCU
US$151億
| US$40.7萬 | 0.01% |
6,064
-116
| -2% | -US$6,897 |
2021 Q4
19個季度
|
|
674
IDEX
IEX
US$175億
| US$40.7萬 | 0.01% |
1,784
+443
| +33% | +US$10.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
675
Archer Daniels Midland
ADM
US$347億
| US$40.6萬 | 0.01% |
5,113
+738
| +17% | +US$6.05萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
EverSource Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，EverSource Wealth Advisors持有4,711個部位，價值US$31.1億，較前一季的US$29.7億增加4.7%。 其前十大持股占投資組合的20%。
EverSource Wealth Advisors在2026年第3季投入US$1.27億淨新增資金，建立320個新部位，並加碼2,215個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF：共15,850股，價值US$152萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的59%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Gold Trust，估計減持了US$1188萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF：共買進15,850股，價值US$152萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季增持iShares Core US REIT ETF的幅度最大，估計增加US$1303萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Gold Trust，估計減持了US$1188萬。
- EverSource Wealth Advisors於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1255萬。
- 在2026年第3季，EverSource Wealth Advisors的投資組合規模為US$31.1億，前十大持股占20%。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季新增了320個部位，並平倉162個部位。
- EverSource Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升4.7%，達到US$31.1億。
根據EverSource Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。