에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
WEC Energy
WEC
US$362억
| US$40.1만 | 0.01% |
3,434
-1,150
| -25% | -US$13.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
652
Popular Inc
BPOP
US$100억
| US$40만 | 0.01% |
2,439
-434
| -15% | -US$6.55만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
653
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$25.8억
| US$40만 | 0.01% |
10,355
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
654
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$39.9만 | 0.01% |
4,019
-10,807
| -73% | -US$107만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
655
The Mosaic Company
MOS
US$55.8억
| US$39.9만 | 0.01% |
18,824
-3,626
| -16% | -US$8.38만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
656
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
US$3.89억
| US$39.9만 | 0.01% |
11,350
+2,014
| +22% | +US$6.91만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
657
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$41.4억
| US$39.8만 | 0.01% |
10,025
-17,951
| -64% | -US$69.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
658
Cardinal Health
CAH
US$585억
| US$39.8만 | 0.01% |
1,675
-326
| -16% | -US$6.77만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
659
Flex
FLEX
US$285억
| US$39.8만 | 0.01% |
2,454
-2,373
| -49% | -US$28.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
660
Microchip Technology
MCHP
US$405억
| US$39.7만 | 0.01% |
4,354
-708
| -14% | -US$6.31만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
661
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$39.7만 | 0.01% |
6,476
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
662
Onto Innovation
ONTO
US$98.6억
| US$39.6만 | 0.01% |
1,047
-142
| -12% | -US$4.02만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
663
SAP
SAP
US$2764억
| US$39.6만 | 0.01% |
2,568
-514
| -17% | -US$8.77만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
664
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$39.6만 | 0.01% |
3,873
+3,534
| +1,042% | +US$36.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
665
Sony
SONY
US$1522억
| US$39.6만 | 0.01% |
19,719
-9,062
| -31% | -US$19.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
666
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108억
| US$39.5만 | 0.01% |
2,074
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
667
Barclays
BCS
US$726억
| US$39.4만 | 0.01% |
14,680
-5,180
| -26% | -US$12.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
668
NNN REIT
NNN
US$80억
| US$39.3만 | 0.01% |
8,455
+1,911
| +29% | +US$8.53만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
669
Lamar Advertising Co
LAMR
US$159억
| US$39.2만 | 0.01% |
2,513
-657
| -21% | -US$9.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
670
NextPlat
NXPL
US$2347만
| US$39.2만 | 0.01% |
+58,067
| 신규 | +US$35.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
671
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.2억
| US$39.1만 | 0.01% |
9,354
-3,260
| -26% | -US$13.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
672
EastGroup Properties
EGP
US$108억
| US$39.1만 | 0.01% |
1,931
-85
| -4% | -US$1.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
673
WESCO International
WCC
US$157억
| US$39만 | 0.01% |
1,129
-328
| -23% | -US$11.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
674
British American Tobacco
BTI
US$1276억
| US$39만 | 0.01% |
6,311
-1,345
| -18% | -US$8.12만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
675
Lloyds Banking Group
LYG
US$765억
| US$39만 | 0.01% |
66,821
-42,443
| -39% | -US$23만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.