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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
iShares Europe ETF
IEV
US$15.7억
| US$36.9만 | 0.01% |
5,061
-1,664
| -25% | -US$12만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
702
Viasat
VSAT
US$84.5억
| US$36.8만 | 0.01% |
4,103
+77
| +2% | +US$5.1천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
703
ITT
ITT
US$170억
| US$36.8만 | 0.01% |
1,861
-600
| -24% | -US$12.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
704
Cintas
CTAS
US$891억
| US$36.8만 | 0.01% |
2,163
-691
| -24% | -US$11.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
705
Copart
CPRT
US$267억
| US$36.8만 | 0.01% |
13,037
+30
| +0.2% | +US$969 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
706
Iron Mountain
IRM
US$328억
| US$36.4만 | 0.01% |
2,884
+88
| +3% | +US$1.08만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
707
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
US$21.8억
| US$36.3만 | 0.01% |
+9,999
| 신규 | +US$48.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
708
RBC Bearings
RBC
US$149억
| US$36.2만 | 0.01% |
562
+69
| +14% | +US$4.11만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
709
CME Group
CME
US$1102억
| US$36.2만 | 0.01% |
1,639
-1,126
| -41% | -US$31.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
710
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$640억
| US$36.2만 | 0.01% |
552
+37
| +7% | +US$2.02만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
711
Host Hotels & Resorts
HST
US$170억
| US$36.2만 | 0.01% |
15,259
+877
| +6% | +US$1.96만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
712
AutoNation
AN
US$53.1억
| US$36.1만 | 0.01% |
1,945
+7
| +0.4% | +US$1.37천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
713
Bloom Energy
BE
US$564억
| US$36.1만 | 0.01% |
1,193
+166
| +16% | +US$4.25만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
714
Wabtec
WAB
US$463억
| US$36.1만 | 0.01% |
1,338
-645
| -33% | -US$17.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
715
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$36만 | 0.01% |
9,762
-2,212
| -18% | -US$7.61만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
716
Rockwell Automation
ROK
US$474억
| US$36만 | 0.01% |
727
-399
| -35% | -US$17.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
717
Manulife Financial
MFC
US$735억
| US$35.9만 | 0.01% |
8,853
-5,913
| -40% | -US$22.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
718
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10.1억
| US$35.7만 | 0.01% |
4,216
+719
| +21% | +US$5.88만 |
2026 Q1
1분기
|
|
719
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
US$2.72억
| US$35.5만 | 0.01% |
15,631
+5,172
| +49% | +US$11.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
720
Rio Tinto
RIO
US$1359억
| US$35.5만 | 0.01% |
3,739
-1,395
| -27% | -US$14.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
721
Ralph Lauren
RL
US$225억
| US$35.4만 | 0.01% |
881
-370
| -30% | -US$13.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
722
Owens Corning
OC
US$90.7억
| US$35.4만 | 0.01% |
2,224
+208
| +10% | +US$2.53만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
723
FedEx Freight
FDXF
US$165억
| US$35.3만 | 0.01% |
+2,337
| 신규 | +US$38.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
724
Globalstar
GSAT
US$107억
| US$35.3만 | 0.01% |
4,341
+157
| +4% | +US$1.26만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
725
Synchrony
SYF
US$239억
| US$35.2만 | 0.01% |
4,632
-1,956
| -30% | -US$14.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.