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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
iShares Europe ETF
IEV
$15.5億
| $36.9万 | 0.01% |
5,061
-1,664
| -25% | -$12万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
702
Viasat
VSAT
$91.5億
| $36.8万 | 0.01% |
4,103
+77
| +2% | +$5,099 |
2023 Q1
13四半期
|
|
703
ITT
ITT
$171億
| $36.8万 | 0.01% |
1,861
-600
| -24% | -$12.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
704
Cintas
CTAS
$897億
| $36.8万 | 0.01% |
2,163
-691
| -24% | -$11.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
705
Copart
CPRT
$270億
| $36.8万 | 0.01% |
13,037
+30
| +0.2% | +$969 |
2021 Q4
18四半期
|
|
706
Iron Mountain
IRM
$337億
| $36.4万 | 0.01% |
2,884
+88
| +3% | +$1.08万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
707
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
$19.1億
| $36.3万 | 0.01% |
+9,999
| 新規 | +$48.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
708
RBC Bearings
RBC
$151億
| $36.2万 | 0.01% |
562
+69
| +14% | +$4.11万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
709
CME Group
CME
$1103億
| $36.2万 | 0.01% |
1,639
-1,126
| -41% | -$31.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
710
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$677億
| $36.2万 | 0.01% |
552
+37
| +7% | +$2.02万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
711
Host Hotels & Resorts
HST
$172億
| $36.2万 | 0.01% |
15,259
+877
| +6% | +$1.96万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
712
AutoNation
AN
$53億
| $36.1万 | 0.01% |
1,945
+7
| +0.4% | +$1,369 |
2022 Q3
15四半期
|
|
713
Bloom Energy
BE
$603億
| $36.1万 | 0.01% |
1,193
+166
| +16% | +$4.25万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
714
Wabtec
WAB
$469億
| $36.1万 | 0.01% |
1,338
-645
| -33% | -$17.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
715
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$147億
| $36万 | 0.01% |
9,762
-2,212
| -18% | -$7.61万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
716
Rockwell Automation
ROK
$477億
| $36万 | 0.01% |
727
-399
| -35% | -$17.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
717
Manulife Financial
MFC
$739億
| $35.9万 | 0.01% |
8,853
-5,913
| -40% | -$22.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
718
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
$10.3億
| $35.7万 | 0.01% |
4,216
+719
| +21% | +$5.88万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
719
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
$2.8億
| $35.5万 | 0.01% |
15,631
+5,172
| +49% | +$11.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
720
Rio Tinto
RIO
$1362億
| $35.5万 | 0.01% |
3,739
-1,395
| -27% | -$14.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
721
Ralph Lauren
RL
$231億
| $35.4万 | 0.01% |
881
-370
| -30% | -$13.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
722
Owens Corning
OC
$90.3億
| $35.4万 | 0.01% |
2,224
+208
| +10% | +$2.53万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
723
FedEx Freight
FDXF
$164億
| $35.3万 | 0.01% |
+2,337
| 新規 | +$38.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
724
Globalstar
GSAT
$107億
| $35.3万 | 0.01% |
4,341
+157
| +4% | +$1.26万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
725
Synchrony
SYF
$243億
| $35.2万 | 0.01% |
4,632
-1,956
| -30% | -$14.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。