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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
280 Mio. $
| 387.764 $ | 0,01 % |
+8.669
| Neu | +364.858 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
677
Accenture
ACN
151 Mrd. $
| 387.002 $ | 0,01 % |
3.110
+216
| +7 % | +37.499 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
678
Invesco Solar ETF
TAN
812 Mio. $
| 386.900 $ | 0,01 % |
6.541
+2.187
| +50 % | +132.827 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
679
Equifax
EFX
21,4 Mrd. $
| 386.711 $ | 0,01 % |
2.436
-236
| -9 % | -40.226 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
680
eBay
EBAY
54 Mrd. $
| 386.063 $ | 0,01 % |
3.455
-908
| -21 % | -96.884 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
681
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,3 Mrd. $
| 385.685 $ | 0,01 % |
738
+45
| +6 % | +22.473 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
682
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
| 385.564 $ | 0,01 % |
3.576
-943
| -21 % | -97.740 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
683
Woori Financial
WF
16,3 Mrd. $
| 385.383 $ | 0,01 % |
6.714
-5.911
| -47 % | -383.490 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
684
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,4 Mrd. $
| 385.383 $ | 0,01 % |
7.310
-4.328
| -37 % | -196.618 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
685
Honeywell
HON
68,9 Mrd. $
| 385.333 $ | 0,01 % |
1.721
-3.180
| -65 % | -709.485 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
686
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
608 Mio. $
| 381.557 $ | 0,01 % |
53.514
-1.329
| -2 % | -9.248 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
687
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,6 Mrd. $
| 381.292 $ | 0,01 % |
3.587
+14
| +0,4 % | +1.431 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
HONA
688
Honeywell Aerospace
HONA
51,1 Mrd. $
| 381.140 $ | 0,01 % |
+1.724
| Neu | +380.375 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
689
MetLife
MET
64 Mrd. $
| 380.746 $ | 0,01 % |
4.500
-1.042
| -19 % | -84.036 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
690
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
| 380.463 $ | 0,01 % |
7.937
-427
| -5 % | -18.346 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
691
East-West Bancorp
EWBC
18,2 Mrd. $
| 379.776 $ | 0,01 % |
2.942
-174
| -6 % | -21.378 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
692
Match Group
MTCH
10,6 Mrd. $
| 379.321 $ | 0,01 % |
9.969
-2.483
| -20 % | -88.008 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
693
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,1 Mrd. $
| 376.263 $ | 0,01 % |
8.171
-1.099
| -12 % | -50.580 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
694
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,63 Mrd. $
| 374.092 $ | 0,01 % |
2.532
-698
| -22 % | -98.752 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
695
CarMax
KMX
7,26 Mrd. $
| 373.034 $ | 0,01 % |
7.053
-4.288
| -38 % | -186.602 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
696
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,16 Mrd. $
| 372.282 $ | 0,01 % |
5.536
+185
| +3 % | +12.363 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
697
Ecolab
ECL
81,4 Mrd. $
| 370.503 $ | 0,01 % |
1.330
-678
| -34 % | -178.567 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
698
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
| 369.804 $ | 0,01 % |
820
-850
| -51 % | -431.536 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
699
Vulcan Materials
VMC
34,1 Mrd. $
| 369.724 $ | 0,01 % |
1.253
-61
| -5 % | -17.485 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
700
Globe Life
GL
12,2 Mrd. $
| 369.509 $ | 0,01 % |
2.068
-298
| -13 % | -46.645 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .