EverSource Wealth Advisorss State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EverSource Wealth Advisors Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	385.564 $	Verkaufen	3.576 -943	-21 %	-97.740 $	0,01 %	685
2026 Q1	413.579 $	Verkaufen	4.519 -892	-16 %	-83.279 $	0,01 %	685
2025 Q4	482.661 $	Verkaufen	5.411 -3.149	-37 %	-286.269 $	0,02 %	554
2025 Q3	774.680 $	Verkaufen	8.560 -390	-4 %	-33.545 $	0,03 %	374
2025 Q2	739.807 $	Verkaufen	8.950 -407	-4 %	-31.960 $	0,03 %	350
2025 Q1	716.933 $	Verkaufen	9.357 -13.608	-59 %	-1,08 Mio. $	0,04 %	310
2024 Q4	1,79 Mio. $	Kaufen	+22.965	Neu	+1,81 Mio. $	0,1 %	163
2024 Q2	–	Verkaufen	-380	Geschlossen	-26.699 $	–	3079
2024 Q1	26.699 $	Kaufen	380 +283	+292 %	+20.276 $	﹤0,01 %	1231
2023 Q4	7.018 $	Kaufen	97 +1	+1 %	+68 $	﹤0,01 %	1717
2023 Q3	6.539 $	Verkaufen	96 -29	-23 %	-2.022 $	﹤0,01 %	1585
2023 Q2	8.744 $	Kaufen	125 +96	+331 %	+6.454 $	﹤0,01 %	1494
2023 Q1	1.945 $	Verkaufen	29 -714	-96 %	-47.817 $	﹤0,01 %	1940
2022 Q4	47.804 $	Verkaufen	743 -44	-6 %	-2.865 $	0,01 %	782
2022 Q3	50.000 $	Verkaufen	787 -58	-7 %	-3.901 $	0,01 %	634
2022 Q2	54.000 $	Kaufen	845 +70	+9 %	+4.857 $	0,01 %	604
2022 Q1	59.000 $	Verkaufen	775 -33	-4 %	-2.525 $	0,02 %	437
2021 Q4	67.000 $	Kaufen	+808	Neu	+69.205 $	0,02 %	368

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey 72,7 Mrd. $ AUM 39,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von EverSource Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EverSource Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q2 2026 um 21 %, verkaufte schätzungsweise 97.740 $ und hielt danach 3.576 Aktien im Wert von 385.564 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #685.

EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in CWB und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 1,79 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 566 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 3.576 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Wert von 385.564 $.
EverSource Wealth Advisors verkaufte 943 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 97.740 $.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von EverSource Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 685.
EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von EverSource Wealth Advisors in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF erreichte im Q4 2024 mit 1,79 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 566 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .