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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
| 638.225 $ | 0,02 % |
9.190
+958
| +12 % | +61.988 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
477
Novartis
NVS
297 Mrd. $
| 636.915 $ | 0,02 % |
4.064
-2.440
| -38 % | -365.786 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
478
VeriSign
VRSN
27,5 Mrd. $
| 633.295 $ | 0,02 % |
2.517
+340
| +16 % | +94.469 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
479
Ross Stores
ROST
75,6 Mrd. $
| 632.739 $ | 0,02 % |
2.973
-491
| -14 % | -110.477 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
480
UBS Group
UBS
144 Mrd. $
| 631.909 $ | 0,02 % |
12.751
-6.854
| -35 % | -312.174 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
481
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 627.942 $ | 0,02 % |
2.906
-272
| -9 % | -52.031 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
482
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| 626.121 $ | 0,02 % |
26.002
-9.593
| -27 % | -250.938 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
483
Garmin
GRMN
57 Mrd. $
| 624.247 $ | 0,02 % |
2.628
-505
| -16 % | -122.810 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
484
Vistra
VST
47,3 Mrd. $
| 622.018 $ | 0,02 % |
3.922
-308
| -7 % | -47.784 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
485
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
| 621.637 $ | 0,02 % |
1.563
-517
| -25 % | -225.870 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
486
United States Gasoline Fund
UGA
164 Mio. $
| 620.703 $ | 0,02 % |
6.028
+949
| +19 % | +102.838 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
487
Howmet Aerospace
HWM
77,1 Mrd. $
| 618.143 $ | 0,02 % |
2.299
-500
| -18 % | -128.401 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
488
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 617.717 $ | 0,02 % |
1.962
-1.019
| -34 % | -321.113 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
489
Motorola Solutions
MSI
79,1 Mrd. $
| 616.657 $ | 0,02 % |
1.485
-584
| -28 % | -244.445 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
490
Tower Semiconductor
TSEM
19 Mrd. $
| 615.371 $ | 0,02 % |
2.361
-100
| -4 % | -23.961 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
491
Mondelez International
MDLZ
83,2 Mrd. $
| 611.396 $ | 0,02 % |
10.571
-1.195
| -10 % | -71.999 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
492
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,3 Mrd. $
| 610.889 $ | 0,02 % |
10.486
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
493
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
| 610.831 $ | 0,02 % |
3.711
+76
| +2 % | +11.992 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
494
Credo Technology Group
CRDO
30,6 Mrd. $
| 609.441 $ | 0,02 % |
2.241
+1.636
| +270 % | +323.253 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
495
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,05 Mrd. $
| 604.226 $ | 0,02 % |
17.903
-21.308
| -54 % | -755.072 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
496
Ferguson
FERG
44 Mrd. $
| 604.029 $ | 0,02 % |
2.545
-931
| -27 % | -224.611 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
497
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,71 Mrd. $
| 601.509 $ | 0,02 % |
5.937
-400
| -6 % | -40.459 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
498
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,22 Mrd. $
| 601.270 $ | 0,02 % |
4.529
-3
| -0,1 % | -383 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
499
Moody's
MCO
85 Mrd. $
| 599.951 $ | 0,02 % |
1.325
+25
| +2 % | +11.227 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
500
Cigna
CI
83,5 Mrd. $
| 598.065 $ | 0,02 % |
2.169
-943
| -30 % | -266.411 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .