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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
$14.1億
| $63.8万 | 0.02% |
9,190
+958
| +12% | +$6.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
477
Novartis
NVS
$2872億
| $63.7万 | 0.02% |
4,064
-2,440
| -38% | -$36.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
478
VeriSign
VRSN
$271億
| $63.3万 | 0.02% |
2,517
+340
| +16% | +$9.45万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
479
Ross Stores
ROST
$733億
| $63.3万 | 0.02% |
2,973
-491
| -14% | -$11万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
480
UBS Group
UBS
$1420億
| $63.2万 | 0.02% |
12,751
-6,854
| -35% | -$31.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
481
Biogen
BIIB
$370億
| $62.8万 | 0.02% |
2,906
-272
| -9% | -$5.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
482
Pfizer
PFE
$1712億
| $62.6万 | 0.02% |
26,002
-9,593
| -27% | -$25.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
483
Garmin
GRMN
$566億
| $62.4万 | 0.02% |
2,628
-505
| -16% | -$12.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
484
Vistra
VST
$470億
| $62.2万 | 0.02% |
3,922
-308
| -7% | -$4.78万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
485
Intuitive Surgical
ISRG
$1598億
| $62.2万 | 0.02% |
1,563
-517
| -25% | -$22.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
486
United States Gasoline Fund
UGA
$1.67億
| $62.1万 | 0.02% |
6,028
+949
| +19% | +$10.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
487
Howmet Aerospace
HWM
$741億
| $61.8万 | 0.02% |
2,299
-500
| -18% | -$12.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
488
Stryker
SYK
$1178億
| $61.8万 | 0.02% |
1,962
-1,019
| -34% | -$32.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
489
Motorola Solutions
MSI
$797億
| $61.7万 | 0.02% |
1,485
-584
| -28% | -$24.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
490
Tower Semiconductor
TSEM
$190億
| $61.5万 | 0.02% |
2,361
-100
| -4% | -$2.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
491
Mondelez International
MDLZ
$814億
| $61.1万 | 0.02% |
10,571
-1,195
| -10% | -$7.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
492
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
$32.9億
| $61.1万 | 0.02% |
10,486
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
493
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$156億
| $61.1万 | 0.02% |
3,711
+76
| +2% | +$1.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
494
Credo Technology Group
CRDO
$277億
| $60.9万 | 0.02% |
2,241
+1,636
| +270% | +$32.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
495
iShares Latin America 40 ETF
ILF
$41.1億
| $60.4万 | 0.02% |
17,903
-21,308
| -54% | -$75.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
496
Ferguson
FERG
$439億
| $60.4万 | 0.02% |
2,545
-931
| -27% | -$22.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
497
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
$37.1億
| $60.2万 | 0.02% |
5,937
-400
| -6% | -$4.05万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
498
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
$12.1億
| $60.1万 | 0.02% |
4,529
-3
| -0.1% | -$383 |
2022 Q1
17四半期
|
|
499
Moody's
MCO
$834億
| $60万 | 0.02% |
1,325
+25
| +2% | +$1.12万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
500
Cigna
CI
$811億
| $59.8万 | 0.02% |
2,169
-943
| -30% | -$26.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。