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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1억
| US$63.8만 | 0.02% |
9,190
+958
| +12% | +US$6.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
477
Novartis
NVS
US$2970억
| US$63.7만 | 0.02% |
4,064
-2,440
| -38% | -US$36.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
478
VeriSign
VRSN
US$275억
| US$63.3만 | 0.02% |
2,517
+340
| +16% | +US$9.45만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
479
Ross Stores
ROST
US$756억
| US$63.3만 | 0.02% |
2,973
-491
| -14% | -US$11만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
480
UBS Group
UBS
US$1435억
| US$63.2만 | 0.02% |
12,751
-6,854
| -35% | -US$31.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
481
Biogen
BIIB
US$375억
| US$62.8만 | 0.02% |
2,906
-272
| -9% | -US$5.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
482
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$62.6만 | 0.02% |
26,002
-9,593
| -27% | -US$25.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
483
Garmin
GRMN
US$570억
| US$62.4만 | 0.02% |
2,628
-505
| -16% | -US$12.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
484
Vistra
VST
US$473억
| US$62.2만 | 0.02% |
3,922
-308
| -7% | -US$4.78만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
485
Intuitive Surgical
ISRG
US$1568억
| US$62.2만 | 0.02% |
1,563
-517
| -25% | -US$22.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
486
United States Gasoline Fund
UGA
US$1.64억
| US$62.1만 | 0.02% |
6,028
+949
| +19% | +US$10.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
487
Howmet Aerospace
HWM
US$771억
| US$61.8만 | 0.02% |
2,299
-500
| -18% | -US$12.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
488
Stryker
SYK
US$1178억
| US$61.8만 | 0.02% |
1,962
-1,019
| -34% | -US$32.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
489
Motorola Solutions
MSI
US$791억
| US$61.7만 | 0.02% |
1,485
-584
| -28% | -US$24.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
490
Tower Semiconductor
TSEM
US$190억
| US$61.5만 | 0.02% |
2,361
-100
| -4% | -US$2.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
491
Mondelez International
MDLZ
US$832억
| US$61.1만 | 0.02% |
10,571
-1,195
| -10% | -US$7.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
492
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33억
| US$61.1만 | 0.02% |
10,486
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
493
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157억
| US$61.1만 | 0.02% |
3,711
+76
| +2% | +US$1.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
494
Credo Technology Group
CRDO
US$306억
| US$60.9만 | 0.02% |
2,241
+1,636
| +270% | +US$32.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
495
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$40.5억
| US$60.4만 | 0.02% |
17,903
-21,308
| -54% | -US$75.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
496
Ferguson
FERG
US$440억
| US$60.4만 | 0.02% |
2,545
-931
| -27% | -US$22.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
497
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$37.1억
| US$60.2만 | 0.02% |
5,937
-400
| -6% | -US$4.05만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
498
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.2억
| US$60.1만 | 0.02% |
4,529
-3
| -0.1% | -US$383 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
499
Moody's
MCO
US$847억
| US$60만 | 0.02% |
1,325
+25
| +2% | +US$1.12만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
500
Cigna
CI
US$835억
| US$59.8만 | 0.02% |
2,169
-943
| -30% | -US$26.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.