Wir sind mit live!
Mehr erfahren
EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Royalty Pharma
RPRX
28,4 Mrd. $
| 741.717 $ | 0,03 % |
13.228
+599
| +5 % | +31.177 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
427
Tapestry
TPR
22,6 Mrd. $
| 740.834 $ | 0,03 % |
5.061
-2.057
| -29 % | -294.743 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
428
Regions Financial
RF
24,2 Mrd. $
| 734.106 $ | 0,02 % |
24.308
-3.821
| -14 % | -107.252 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
429
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,9 Mrd. $
| 732.709 $ | 0,02 % |
6.158
-5.185
| -46 % | -592.767 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
430
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
| 731.588 $ | 0,02 % |
14.673
+3.010
| +26 % | +150.255 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
431
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
| 730.356 $ | 0,02 % |
3.312
-454
| -12 % | -103.103 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
432
CBRE Group
CBRE
38 Mrd. $
| 728.463 $ | 0,02 % |
5.408
-304
| -5 % | -41.882 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
433
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,05 Mrd. $
| 719.270 $ | 0,02 % |
16.858
-9.972
| -37 % | -407.811 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
434
American Tower
AMT
84,6 Mrd. $
| 716.069 $ | 0,02 % |
4.378
+1.254
| +40 % | +225.731 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
435
Equinix
EQIX
94 Mrd. $
| 712.142 $ | 0,02 % |
683
-114
| -14 % | -122.031 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
436
Citizens Financial Group
CFG
27,5 Mrd. $
| 710.327 $ | 0,02 % |
10.137
-1.069
| -10 % | -68.931 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
437
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 709.841 $ | 0,02 % |
6.044
-53
| -0,9 % | -6.240 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
438
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 704.994 $ | 0,02 % |
30.480
-11.857
| -28 % | -274.371 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
439
Kinder Morgan
KMI
75,1 Mrd. $
| 700.552 $ | 0,02 % |
21.912
-4.861
| -18 % | -156.670 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
440
Northrop Grumman
NOC
78,5 Mrd. $
| 697.533 $ | 0,02 % |
1.370
-474
| -26 % | -273.409 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
441
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
| 694.823 $ | 0,02 % |
5.499
-1.278
| -19 % | -168.387 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
442
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,73 Mrd. $
| 691.848 $ | 0,02 % |
18.097
-7.715
| -30 % | -331.532 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
443
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,9 Mrd. $
| 691.724 $ | 0,02 % |
12.536
+4.343
| +53 % | +238.328 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
444
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,68 Mrd. $
| 690.037 $ | 0,02 % |
8.335
-106
| -1 % | -8.554 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
445
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 687.651 $ | 0,02 % |
5.526
-2.137
| -28 % | -257.699 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
446
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 686.355 $ | 0,02 % |
3.603
-2.846
| -44 % | -516.739 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
447
Paychex
PAYX
42,3 Mrd. $
| 686.267 $ | 0,02 % |
6.980
+1.051
| +18 % | +99.455 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
448
Mueller Industries
MLI
12,1 Mrd. $
| 680.049 $ | 0,02 % |
11.064
-916
| -8 % | -60.058 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
449
American Homes 4 Rent
AMH
11,5 Mrd. $
| 678.703 $ | 0,02 % |
20.239
-74.818
| -79 % | -2,37 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
450
SoFi Technologies
SOFI
19,1 Mrd. $
| 678.322 $ | 0,02 % |
37.832
+33.445
| +762 % | +566.639 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .